| 基金全稱 | 圓信永豐豐澤混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐豐澤混合C |
| 基金代碼 | 011380（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 肖世源 |
|---|---|
| 上任日期 | |
肖世源先生:國籍中國,復旦大學中西醫(yī)結合臨床碩士,現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司基金投資部下設權益投資部基金經(jīng)理。歷任上海合懿投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)投研部研究員,上海呈瑞投資管理有限公司投研部研究員,圓信永豐基金管理有限公司研究部研究員。肖世源先生于2017年6月21日起管理圓信永豐興源靈活配置混合型證券投資基金,于2017年9月14日至2020年3月6日管理圓信永豐優(yōu)享生活靈活配置混合型證券投資基金,于2018年1月29日至2020年3月6日管理圓信永豐優(yōu)悅生活混合型證券投資基金,于2018年11月29日起管理圓信永豐醫(yī)藥健康混合型證券投資基金,于2019年2月1日起管理圓信永豐雙利優(yōu)選定期開放靈活配置混合型證券投資基金。2024年4月3日起擔任圓信永豐聚優(yōu)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023103 | 圓信永豐醫(yī)藥健康C | 混合型-偏股 | 2024-12-26 | 至今 | 192天 | 21.42% |
| 010469 | 圓信永豐聚優(yōu)股票A | 股票型 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又94天 | 34.13% |
| 010470 | 圓信永豐聚優(yōu)股票C | 股票型 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又94天 | 33.46% |
| 005108 | 圓信永豐雙利優(yōu)選 | 混合型-靈活 | 2019-02-01 | 2024-03-16 | 5年又45天 | 21.86% |
| 006274 | 圓信永豐醫(yī)藥健康A | 混合型-偏股 | 2018-11-29 | 至今 | 6年又221天 | 109.20% |
| 004959 | 圓信永豐優(yōu)悅生活混合 | 混合型-偏股 | 2018-01-29 | 2020-03-06 | 2年又37天 | 22.48% |
| 004958 | 圓信永豐優(yōu)享生活 | 混合型-靈活 | 2017-09-14 | 2020-03-06 | 2年又174天 | 29.51% |
| 001965 | 圓信永豐興源靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-06-21 | 至今 | 8年又17天 | 108.22% |
| 001966 | 圓信永豐興源靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-06-21 | 至今 | 8年又17天 | 106.53% |
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| 姓名 | 林錚 |
|---|---|
| 上任日期 | |
林錚先生:中國國籍,廈門大學經(jīng)濟學碩士,現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司基金投資部下設固定收益投資部副總監(jiān)。歷任廈門國貿集團投資研究員,國貿期貨宏觀金融期貨研究員,海通期貨股指期貨分析師,圓信永豐基金管理有限公司專戶投資部副總監(jiān)。2017年3月10日起擔任圓信永豐豐潤貨幣市場基金的基金經(jīng)理、于2016年4月11日起擔任圓信永豐純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年4月11日至2021年12月13日擔任圓信永豐興融債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任圓信永豐興利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年8月3日至2020年2月25日擔任圓信永豐中高等級債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月25日擔任圓信永豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月29日至2024年4月3日擔任圓信永豐灃泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任圓信永豐豐和中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月15日任圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。于2021年3月16日起管理圓信永豐瑞豐66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月24日起任圓信永豐興融債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月4日任圓信永豐聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024094 | 圓信永豐強化收益E | 債券型-混合二級 | 2025-04-23 | 至今 | 74天 | 2.04% |
| 014510 | 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 | 債券型-長債 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又3天 | 16.15% |
| 002074 | 圓信永豐興融C | 債券型-長債 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又105天 | 10.87% |
| 002073 | 圓信永豐興融A | 債券型-長債 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又105天 | 12.32% |
| 011101 | 圓信永豐瑞豐66個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又113天 | 19.11% |
| 005436 | 圓信永豐興瑞定開債 | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 至今 | 4年又265天 | 22.41% |
| 008068 | 圓信永豐豐和C | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-12-13 | 1年又179天 | 3.34% |
| 008067 | 圓信永豐豐和A | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-12-13 | 1年又179天 | 3.94% |
| 009054 | 圓信永豐灃泰混合 | 混合型-偏債 | 2020-04-29 | 2024-04-03 | 3年又340天 | 19.38% |
| 002933 | 圓信永豐強化收益C | 債券型-混合二級 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又133天 | 17.05% |
| 002932 | 圓信永豐強化收益A | 債券型-混合二級 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又133天 | 19.51% |
| 005922 | 圓信永豐中高等級債 | 債券型-長債 | 2018-08-03 | 2020-02-25 | 1年又206天 | 6.79% |
| 004179 | 圓信永豐豐潤貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-10 | 至今 | 8年又120天 | 23.79% |
| 004178 | 圓信永豐豐潤貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-10 | 至今 | 8年又120天 | 21.35% |
| 002074 | 圓信永豐興融C | 債券型-長債 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 28.02% |
| 001919 | 圓信永豐興利C | 債券型-長債 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 15.01% |
| 001918 | 圓信永豐興利A | 債券型-長債 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 14.27% |
| 002073 | 圓信永豐興融A | 債券型-長債 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 29.63% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎上,本基金充分挖掘各類金融工具的潛在投資機會,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量分析和定性分析相結合的方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟面、政策面、市場面等多種因素以及證券市場的演化趨勢,評估股票、債券等各類資產(chǎn)的預期收益和風險,在投資比例限制范圍內,確定或調整投資組合中股票、債券等各類資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金結合定量和定性的方法分析行業(yè)的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景氣度分析等,定性分析分為行業(yè)生命周期識別和行業(yè)競爭結構分析。 A、行業(yè)收益率是行業(yè)配置的主要參考指標。影響各個行業(yè)收益率的要素可以分解為三類:一類是質量因子,如ROE、毛利率、周轉率、現(xiàn)金流質量等;第二類是估值因子,如P/E、P/B、EV/EBITDA等;第三類是經(jīng)濟周期的景氣指標,如行業(yè)PMI指數(shù)、終端消費數(shù)據(jù)、產(chǎn)能利用率、庫存、通貨膨脹等。不同行業(yè)的盈利對不同因子的敏感度差異較大。 B、根據(jù)周期性行業(yè)和弱周期性行業(yè)的不同屬性分類研究。行業(yè)景氣度和供需關系是周期性行業(yè)配置的重要依據(jù),基金管理人主要通過跟蹤各個行業(yè)的資本開支、庫存、原材料和產(chǎn)成品價格、產(chǎn)能利用率等指標來把握周期性行業(yè)的輪動規(guī)律。 (2)個股精選策略 本基金選股策略將采用“自下而上”的分析方法,通過定量和定性相結合的方式緊密跟蹤標的上市公司。 本基金的定量分析主要關注上市公司的基本面情況,包括財務分析和資產(chǎn)估值分析。重點關注上市公司的資產(chǎn)質量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、成長性和相對價值等。定性分析主要關注企業(yè)的公司治理結構、團隊管理能力、核心競爭力、創(chuàng)新能力和經(jīng)營策略等。 (3)港股通標的股票投資策略 在香港股票投資方面,本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金對于港股通標的股票的投資,也將通過上述個股及行業(yè)優(yōu)選策略相結合的方法,積極優(yōu)選相對于A股具有明顯估值優(yōu)勢且質地優(yōu)良的港股通標的股票。 衍生產(chǎn)品投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對沖投資組合的系統(tǒng)性風險;(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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