| 基金全稱 | 建信結算寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 建信結算寶貨幣 |
| 基金代碼 | 004570（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年09月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.05%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 陳建良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-09-05 |
陳建良先生:中國國籍,固定收益投資部總經(jīng)理助理,雙學士。2005年7月畢業(yè)于武漢大學金融學專業(yè),同年加入中國建設銀行廈門分行,任客戶經(jīng)理;2007年6月調入中國建設銀行總行金融市場部,任債券交易員;2013年9月加入建信基金管理有限責任公司投資管理部,歷任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、固定收益投資部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2014年1月21日起任建信月盈安心理財債券型證券投資基金基金經(jīng)理,該基金于2020年1月13日轉型為建信短債債券型證券投資基金,陳建良繼續(xù)擔任該基金的基金經(jīng)理;2014年6月17日起任建信嘉薪寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,2014年9月17日起任建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金經(jīng)理,2016年3月14日起任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,該基金在2018年9月19日轉型為建信睿怡純債債券型證券投資基金,陳建良自2018年9月19日至2019年8月20日繼續(xù)擔任該基金的基金經(jīng)理;2016年7月26日起任建信現(xiàn)金增利貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2016年9月2日起任建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年10月18日起任建信天添益貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2021年8月10日起任建信鑫悅90天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滾動持有中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年8月30日起任建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021342 | 建信鑫誠90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-11-05 | 至今 | 241天 | 1.82% |
| 021343 | 建信鑫誠90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-11-05 | 至今 | 241天 | 1.69% |
| 011200 | 建信現(xiàn)金增利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又8天 | 1.82% |
| 018607 | 建信現(xiàn)金添利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又323天 | 3.05% |
| 016362 | 建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又309天 | 5.94% |
| 014250 | 建信鑫怡90天滾動持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又104天 | 10.81% |
| 014251 | 建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又104天 | 10.09% |
| 013076 | 建信鑫悅90天滾動中短債C | 債券型-中短債 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又329天 | 12.48% |
| 013075 | 建信鑫悅90天滾動中短債A | 債券型-中短債 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又329天 | 13.34% |
| 011222 | 建信現(xiàn)金添益貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-14 | 至今 | 4年又52天 | 7.73% |
| 010727 | 建信現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-11-17 | 至今 | 4年又230天 | 10.76% |
| 008022 | 建信短債債券F | 債券型-中短債 | 2020-01-13 | 至今 | 5年又174天 | 16.06% |
| 004570 | 建信結算寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-05 | 至今 | 7年又304天 | |
| 003393 | 建信天添益貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又261天 | 25.79% |
| 003391 | 建信天添益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又261天 | 25.77% |
| 003392 | 建信天添益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又261天 | 23.02% |
| 003185 | 建信貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-19 | 2021-10-21 | 5年又33天 | 16.64% |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 混合型-偏債 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.24% |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 混合型-偏債 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.75% |
| 003022 | 建信現(xiàn)金添益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-02 | 至今 | 8年又307天 | 26.18% |
| 511660 | 建信現(xiàn)金添益貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-09-02 | 至今 | 8年又307天 | 23.55% |
| 003164 | 建信現(xiàn)金添利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-04 | 至今 | 8年又336天 | 26.04% |
| 002758 | 建信現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-07-26 | 至今 | 8年又345天 | 26.81% |
| 002753 | 建信嘉薪寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-09 | 至今 | 9年又58天 | 28.51% |
| 002377 | 建信睿怡純債A | 債券型-混合一級 | 2016-03-14 | 2019-08-20 | 3年又159天 | 12.96% |
| 000693 | 建信現(xiàn)金添利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-09-17 | 至今 | 10年又293天 | 32.81% |
| 000686 | 建信嘉薪寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-06-17 | 至今 | 11年又20天 | 35.62% |
| 531028 | 建信短債債券A | 債券型-中短債 | 2014-01-21 | 至今 | 11年又167天 | |
| 530028 | 建信短債債券C | 債券型-中短債 | 2014-01-21 | 至今 | 11年又167天 | |
| 530002 | 建信貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-12-10 | 2021-10-21 | 7年又317天 | 27.37% |
| 投資目標 | 在保持基金資產(chǎn)的低風險和高流動性的前提下,力爭實現(xiàn)穩(wěn)定的、超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金將投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397;天以內(含397;天)的債券、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務融資工具; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取個券選擇策略、利率策略等積極投資策略,在嚴格控制風險的前提下,發(fā)掘和利用市場失衡提供的投資機會,實現(xiàn)組合增值。 1、資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷,并結合各類資產(chǎn)的流動性特征、風險收益、估值水平特征,決定基金資產(chǎn)在債券、銀行存款等各類資產(chǎn)的配置比例,并適時進行動態(tài)調整。 2、個券選擇策略 在個券選擇上,基金將綜合運用收益率曲線分析、流動性分析、信用風險分析等方法來評估個券的投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的個券。 3、利率策略 通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟變量,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并預測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上,預測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 4、利用短期市場機會的靈活策略 由于市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級意外變化等情況會造成短期內市場失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應等因素會使市場資金供求發(fā)生短時的失衡。這種失衡將帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發(fā)生的動因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調整組合配置,改進操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估其內在價值。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位; 4、本基金每日進行收益支付,并只采用紅利再投資的方式。若當日已實現(xiàn)收益大于零時,則增加投資者基金份額;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,則保持投資者基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金已實現(xiàn)收益小于零,若當日已實現(xiàn)收益小于零時,則縮減投資人基金份額; 5、T*日申購且成功確認的基金份額,自T+1*日起享有基金的收益分配權益;T*日贖回且成功確認的基金份額,自T+1*日起不享有基金的收益分配權益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.05%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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