單位凈值（08-29）
2.1580
成立以來
115.80%
2025-08-29
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2.1580 | 2.1580 |
| 2025-08-28 | 2.1790 | 2.1790 |
| 2025-08-22 | 2.2280 | 2.2280 |
| 2025-08-21 | 2.2140 | 2.2140 |
| 2025-08-15 | 2.1800 | 2.1800 |
| 2025-08-14 | 2.1660 | 2.1660 |
| 2025-08-08 | 2.1440 | 2.1440 |
| 2025-08-07 | 2.1400 | 2.1400 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.76% | 7.23% |
| 近3月 | 9.93% | 12.83% |
| 近6月 | 11.87% | 12.35% |
| 近1年 | 37.19% | 34.22% |
| 近2年 | 55.36% | 13.41% |
| 近3年 | 69.65% | 8.49% |
| 今年來 | 17.79% | 10.94% | 成立來 | 115.80% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 15年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 1% |
| 業(yè)績報酬： | 業(yè)績報酬以贖回份額的增值部分(包含收益分配部分和凈值增長部分)為計提基準，計提比例20% |
| 管理費： | 1.50% |
| 托管費： | 0.025%/年 |
| 產(chǎn)品全稱： | 國恩宏觀精進6號私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 國恩宏觀精進6號 |
| 備案代碼： | SNE070 |
| 產(chǎn)品類型： | 股票型 |
| 成立時間： | 2020-11-09 |
| 資金投向： | 1、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的公司股票（新三板股票）、存托憑證、監(jiān)管機關(guān)允許國內(nèi)投資者投資的香港交易所及各類境外交易所發(fā)行的證券、公募證券投資基金、債券及各種固定收益類品種（包括但不限于國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可交換債、分離交易的可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、同業(yè)存單、非公開定向債務融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、貨幣市場工具（貨幣市場基金、現(xiàn)金管理類資產(chǎn)管理計劃等）、正回購和逆回購、融資融券、轉(zhuǎn)融通、期貨、場內(nèi)期權(quán)、場外期權(quán)、權(quán)證、收益互換、其他經(jīng)國務院同意設立的交易場所交易的其他標準化交易品種及其他監(jiān)管機構(gòu)認定的標準化交易品種； 2、私募金融產(chǎn)品：信托計劃、證券公司及其資管子公司資產(chǎn)管理計劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、保險公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、私募基金管理機構(gòu)發(fā)行的并且有基金托管人進行托管的私募證券投資基金（含基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金）。 |
| 投資策略： | 1、大類資產(chǎn)配置策略 采用自上而下的分析方法，跟蹤并研判宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和政策變化，研究各類資產(chǎn)當前估值水平、周期階段和市場情緒，從而做出對各大類資產(chǎn)的前瞻性戰(zhàn)略判斷，確定權(quán)益類、固收類、現(xiàn)金類、商品及衍生品類等資產(chǎn)的投資比例。 2、固收類資產(chǎn)投資策略 本基金固定收益類投資策略，主要投資于短期融資券、中期票據(jù)、公司債、企業(yè)債等債券品種。 3、權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 本基金權(quán)益類資產(chǎn)投資策略包括量化多頭策略、量化中性策略和寬基指數(shù)擇時配置策略。 4、現(xiàn)金管理工具投資策略 本基金現(xiàn)金管理工具投資策略的目標是在嚴格控制風險的前提下，提升基金整體投資組合的流動性，并適當增厚收益。 5、商品及衍生品投資策略 （1）股指期貨投資策略 （2）國債期貨投資策略 （3）商品期貨投資策略 |
| 投資范圍： | 1、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的公司股票（新三板股票）、存托憑證、監(jiān)管機關(guān)允許國內(nèi)投資者投資的香港交易所及各類境外交易所發(fā)行的證券、公募證券投資基金、債券及各種固定收益類品種（包括但不限于國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可交換債、分離交易的可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、同業(yè)存單、非公開定向債務融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、貨幣市場工具（貨幣市場基金、現(xiàn)金管理類資產(chǎn)管理計劃等）、正回購和逆回購、融資融券、轉(zhuǎn)融通、期貨、場內(nèi)期權(quán)、場外期權(quán)、權(quán)證、收益互換、其他經(jīng)國務院同意設立的交易場所交易的其他標準化交易品種及其他監(jiān)管機構(gòu)認定的標準化交易品種； 2、私募金融產(chǎn)品：信托計劃、證券公司及其資管子公司資產(chǎn)管理計劃、基金公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、保險公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計劃、私募基金管理機構(gòu)發(fā)行的并且有基金托管人進行托管的私募證券投資基金（含基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金）。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品 |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 預警線：無 止損線：無 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原則： | 本基金默認采用【現(xiàn)金分紅】 |
| 管理人： | 深圳前海國恩資本管理有限公司 |
| 投資顧問： | 本產(chǎn)品不設投資顧問 |
| 投資經(jīng)理： | 何文領(lǐng) |
| 托管人： | 中信建投證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-09-11
購買起點：100萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
國恩中證1000...
即將開放 |
6.58% | 87.90% |
|
國恩價值傳承
已售罄 |
2.89% | 131.80% |
|
國恩回報6號
已售罄 |
2.87% | 82.66% |
|
國恩回報12號
已售罄 |
2.85% | 74.41% |
|
國恩回報23號
已售罄 |
3.21% | 53.78% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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興證資管玉麒麟2
開放購買 |
7.36% | 239.49% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
35.43% | 208.50% |
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海通遠見1號FO
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
|
國泰君安君享指數(shù)
開放購買 |
21.27% | 158.07% |
|
中歐瑞博6期成長
開放購買 |
17.39% | 151.62% |
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