寧水新規(guī)三期BALL60B

  • 單位凈值（08-29）

    1.2239

  • 成立以來(lái)

    5.36%

    2025-08-29

  • 產(chǎn)品類型: 混合類
    投資經(jīng)理: 鄧飛
  • 每周二、周三開(kāi)放（遇非交易日順延至下一交易日，若本次順延后與下一次開(kāi)放日重疊，則兩次開(kāi)放日合并為一次，不再繼續(xù)順延。若本周無(wú)交易日可順延，則不再順延至下周。）
  • 不超過(guò)200人
  • 7天
*運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)：0.03%/年

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-08-29 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-08-291.22391.2239
2025-08-261.23181.2318
2025-08-221.21171.2117
2025-08-191.20911.2091
2025-08-151.21811.2181
2025-08-121.21951.2195
2025-08-081.22791.2279
2025-08-061.22941.2294
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.48%7.23%
近3月2.38%12.83%
近6月3.96%12.35%
近1年---34.22%
近2年---13.41%
近3年---8.49%
今年來(lái)4.73%10.94%
成立來(lái)5.36%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢，我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買(mǎi)信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 100.5萬(wàn)
存續(xù)期限： 15年
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.50%
贖回費(fèi)： 0%
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 采用單個(gè)投資者單筆高水位凈值法計(jì)提，對(duì)每筆份額資產(chǎn)增值部分收取20%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi)： 1.50%
托管費(fèi)： 0.03%

基本信息

產(chǎn)品全稱： 寧水新規(guī)三期私募證券投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 寧水新規(guī)三期B
備案代碼： SALL60
產(chǎn)品類型： 混合類
成立時(shí)間： 2024-06-12
資金投向： 國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所上市的股票)、新股申購(gòu)(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所上市的股票)、國(guó)債、公開(kāi)募集的證券投資基金、通用質(zhì)押式回購(gòu)、LOF申贖、期貨、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、港股通、滬深交易所上市的存托憑證、貨幣市場(chǎng)基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、商業(yè)銀行及其理財(cái)子公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、權(quán)證、上海黃金交易所上市交易的現(xiàn)貨延期交收合約品種。
投資策略： 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)周期輪動(dòng)節(jié)奏以及股票、國(guó)債期貨各大類相關(guān)性分析，動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整配置在股票及國(guó)債期貨等各部分資產(chǎn)的倉(cāng)位比重，在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下不同大類資產(chǎn)表現(xiàn)差異大，通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、大類資產(chǎn)潛在收益風(fēng)險(xiǎn)比分析，靈活動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)比例追求大類資產(chǎn)Beta收益。對(duì)于具體標(biāo)的配置，立足宏觀，中觀和微觀等多方位分析標(biāo)的的基本面和估值，進(jìn)行中長(zhǎng)期價(jià)值投資，在持有過(guò)程中會(huì)疊加波段交易和量化程序化交易以賺取持倉(cāng)品種波動(dòng)收益，力爭(zhēng)增厚產(chǎn)品收益。
投資范圍： 國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所上市的股票)、新股申購(gòu)(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所上市的股票)、國(guó)債、公開(kāi)募集的證券投資基金、通用質(zhì)押式回購(gòu)、LOF申贖、期貨、融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、港股通、滬深交易所上市的存托憑證、貨幣市場(chǎng)基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、商業(yè)銀行及其理財(cái)子公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、權(quán)證、上海黃金交易所上市交易的現(xiàn)貨延期交收合約品種。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 預(yù)警線：0.8500
止損線：0.8000
產(chǎn)品規(guī)模限制：
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）、紅利再投資
管理人： 廈門(mén)寧水私募基金管理有限公司
投資顧問(wèn)： 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問(wèn)
投資經(jīng)理： 鄧飛
托管人： 興業(yè)證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    廈門(mén)寧水私募基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱：寧水資本，備案編號(hào)P1066639） 是一家專注于宏觀策略研究，秉持“寧?kù)o致遠(yuǎn)·靜水流深”的投資及企業(yè)管理理念，依托宏觀對(duì)沖、價(jià)值挖掘、量化交易，投資于股票、商品、債券類資產(chǎn)及其衍生品，致力于成為全國(guó)領(lǐng)先的宏觀策略資產(chǎn)管理公司。

2015年公司成立。
2017年獲取私募牌照，籌備發(fā)布首批基金，布局股票、商品、債券三大市場(chǎng)。
2018年穿越熊市，在股票熊市獲得較好收益大類資產(chǎn)配置優(yōu)勢(shì)初顯。
2019年獲評(píng)私募排排網(wǎng)年度期貨類最具潛力私募基金管理人，首獲種子資金直投。充實(shí)投研團(tuán)隊(duì)，投研框架趨于成熟。
2020年規(guī)模增長(zhǎng)突破8億，獲私募排排網(wǎng)夏普比率全國(guó)宏觀組(其他區(qū)域)冠軍。
2021年完善公司治理，升級(jí)交易風(fēng)控系統(tǒng)，準(zhǔn)入多家機(jī)構(gòu)白名單。
2022-2023年再次穿越熊市，主推產(chǎn)品業(yè)績(jī)創(chuàng)新高，獲協(xié)會(huì)會(huì)員資格。
場(chǎng)。
2024-2025年，獲投顧資格，管理規(guī)模達(dá)80億。
投資顧問(wèn)介紹
    無(wú)
投資經(jīng)理介紹
    鄧飛，畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)金融工程專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，現(xiàn)任廈門(mén)寧水私募基金管理有限公司基金經(jīng)理。具備十年以上銀行資金部門(mén)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。擁有 17 年的宏觀交易理論和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)使用各類金融及衍生品工具。
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