單位凈值（10-24）
3.7146
成立以來
271.42%
2025-10-24
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-24 | 3.7146 | 3.7146 |
| 2025-10-17 | 3.5808 | 3.5808 |
| 2025-10-10 | 3.7647 | 3.7647 |
| 2025-09-30 | 3.7687 | 3.7687 |
| 2025-09-26 | 3.6832 | 3.6832 |
| 2025-09-19 | 3.7108 | 3.7108 |
| 2025-09-12 | 3.7023 | 3.7023 |
| 2025-09-05 | 3.5829 | 3.5829 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | 1.49% |
| 近3月 | 14.78% | 13.46% |
| 近6月 | 31.57% | 24.91% |
| 近1年 | 47.35% | 21.09% |
| 近2年 | 52.10% | 31.42% |
| 近3年 | 50.17% | 33.00% |
| 今年來 | 35.29% | 19.70% | 成立來 | 271.42% | --- |
| 認（申）購金額： | 101萬 |
| 存續(xù)期限： | 20年 |
| 購買手續(xù)費： | 1.00% |
| 贖回費： | 若基金份額持有時間少于12個月，贖回費率0.5%；若基金份額持有時間大于等于12個月，免贖回費。 |
| 業(yè)績報酬： | 業(yè)績報酬的計算采取“單客戶單筆份額高水位法”：業(yè)績報酬提取時點分為固定時點提取、贖回時提取和合同終止時提取。固定時點提取是在每個自然月的最后一個工作日。贖回時提取、合同終止時提取是指基金份額持有人贖回基金份額和合同終止時提取業(yè)績報酬。管理人提取基金份額當期收益的20%作為業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 1.50% |
| 托管費： | 0.05% |
| 產品全稱： | 黑翼中證500指數增強1號私募投資基金 |
| 產品簡稱： | 黑翼中證500指數增強1號 |
| 備案代碼： | SEM323 |
| 產品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2018-09-21 |
| 資金投向： | 滬深交易所上市交易的股票（包括通過網上申購和/或網下申購的方式參與新股配售和增發(fā)）、權證、商品期貨、股指期貨、債券（含可轉債）、公開募集證券投資基金（包括分級基金B(yǎng)，但不包括非貨幣類ETF基金一級市場申購、贖回）、央行票據、資產支持受益憑證、債券回購、銀行存款、現金、收益互換（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）。 |
| 投資策略： | 多因子量化選股策略，統(tǒng)計套利策略 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍包括：滬深交易所上市交易的股票（包括通過網上申購和/或網下申購的方式參與新股配售和增發(fā)）、權證、商品期貨、股指期貨、債券（含可轉債）、公開募集證券投資基金（包括分級基金B(yǎng)，但不包括非貨幣類ETF基金一級市場申購、贖回）、央行票據、資產支持受益憑證、債券回購、銀行存款、現金、收益互換（在監(jiān)管部門允許的前提下，僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手）。 |
| 項目參與方： | 暫無數據 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 本計劃無自有資金參與 |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 本基金不設預警線及止損線。 |
| 產品規(guī)模限制： | 人數上限200人 |
| 收益分配原則： | 本基金存續(xù)期內不進行收益分配。 |
| 管理人： | 上海黑翼資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 鄒倚天 |
| 托管人： | 招商證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-10-31 15:00前截止
購買起點：101萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
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