興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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興合基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 016412 興合安平六個(gè)月持有債券A 詳情 100.16 - - 119.21 119.02% - -
2 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 詳情 100.16 - - 119.21 119.02% - -
3 017813 興合安迎混合A 詳情 13.27 -2.15 - - - 8.75 65.92%
4 017814 興合安迎混合C 詳情 13.27 -2.15 - - - 8.75 65.92%
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 177.89 - - 383.66 215.67% - -
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 177.89 - - 383.66 215.67% - -
7 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 498.53 184.53 37.02% - - 31.61 6.34%
8 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 498.53 184.53 37.02% - - 31.61 6.34%