興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 混合型-偏股 06-30 1.3795 1.3795 1.76% 14.12% 44.10% 0.34 梁辰星 0.15% 購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 混合型-偏股 06-30 1.3666 1.3666 1.76% 13.85% 43.40% 0.31 梁辰星 0.00% 購(gòu)買
興合安迎混合A 017813 混合型-偏股 06-30 0.9205 0.9205 0.84% 1.51% 16.55% 0.05 孫祺 等 0.15% 購(gòu)買
興合安迎混合C 017814 混合型-偏股 06-30 0.9076 0.9076 0.84% 1.20% 15.84% 0.02 孫祺 等 0.00% 購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有債券A 016412 債券型-混合一級(jí) 06-30 1.0216 1.0216 -0.03% 1.29% 4.97% 0.48 魏婧 等 0.08% 購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有債券C 016413 債券型-混合一級(jí) 06-30 1.0130 1.0130 -0.04% 1.14% 4.66% 0.08 魏婧 等 0.00% 購(gòu)買
興合錦安利率債A 018059 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.6891 2.8607 -0.05% 0.44% 2.91% 3.59 魏婧 0.08% 購(gòu)買
興合錦安利率債C 018060 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.7247 2.9676 -0.06% 0.29% 2.59% 0.11 魏婧 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)