興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 15.12 | 15.50 | 4.41 | 205.70 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 34,215.78 | 35,229.65 | 18,956.81 | 20,151.93 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 4,907.14 | 3,818.06 | 2,584.02 | 2,707.71 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 29,308.65 | 31,411.59 | 16,372.79 | 17,444.23 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,095.02 | 4,279.82 | 19.80 | 4,304.50 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 34.06 | 8.01 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.98 | - | 0.55 | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 10.87 | 3,104.15 | 11.72 | 1.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 37,402.74 | 52,978.06 | 20,175.16 | 26,796.68 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 1,700.56 | 2,301.57 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 170.07 | 128.21 | 7.05 | 32.98 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 14.02 | 11.53 | 15.68 | 13.94 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 5.05 | 4.23 | 6.49 | 5.20 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1.51 | 1.15 | 1.41 | 2.82 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 37.71 | 40.55 | 43.80 | 58.55 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 228.37 | 185.67 | 1,775.01 | 2,415.09 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 25,005.84 | 33,516.06 | 14,070.35 | 17,821.74 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 37,174.38 | 52,792.38 | 18,400.15 | 24,381.59 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 37,402.74 | 52,978.06 | 20,175.16 | 26,796.68 |
數(shù)據(jù)加載中...