凱石基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 006430 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7094 1.4294 1.08% 14.44% 16.85% 0.81 張俊 0.15% 購買
凱石岐短債A 008433 詳情 債券型-中短債 07-01 0.9999 1.0959 0.00% 0.16% 1.47% 0.14 張明明 0.04% 購買
凱石岐短債C 008434 詳情 債券型-中短債 07-01 0.9996 1.1102 0.00% 0.10% 1.36% 0.12 張明明 0.00% 購買
凱石元鑫混合發(fā)起式A 023526 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0324 1.0324 0.19% - - 0.11 李琛 0.15% 購買
凱石元鑫混合發(fā)起式C 023527 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0304 1.0304 0.18% - - 0.00 李琛 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據