凱石基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 006430 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2469 | 1.9669 | 0.81% | 115.61% | 105.79% | 1.21 | 李琛 等 | 0.15% | 購買 |
| 凱石岐短債A 008433 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-28 | 0.9895 | 1.0855 | 0.00% | -1.04% | -0.62% | 0.01 | 歐陽勇兵 | 0.04% | 購買 |
| 凱石岐短債C 008434 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-28 | 0.9888 | 1.0994 | 0.00% | -1.10% | -0.73% | 0.56 | 歐陽勇兵 | 0.00% | 購買 |
| 凱石元鑫混合發(fā)起式A 023526 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0106 | 1.1106 | 0.37% | 8.80% | - | 0.14 | 李琛 | 0.15% | 購買 |
| 凱石元鑫混合發(fā)起式C 023527 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0058 | 1.1058 | 0.36% | 8.48% | - | 0.03 | 李琛 | 0.00% | 購買 |
| 凱石瑞鑫6個月持有混合發(fā)起A 025352 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% | - | - | 0.10 | 李琛 等 | 0.10% | 購買 |
| 凱石瑞鑫6個月持有混合發(fā)起C 025353 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% | - | - | 0.01 | 李琛 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||