凱石基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.10 | - | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 9,012.67 | 16,420.45 | 31,835.08 | 15,159.44 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 8,403.06 | 7,673.77 | 8,243.65 | 7,429.43 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 609.61 | 8,746.67 | 23,591.43 | 7,730.01 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 218.30 | 1,351.55 | 1,854.06 | 4,708.17 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 1,008.03 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 1.50 | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 0.02 | 28.10 | 10.03 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 10,648.05 | 19,692.35 | 34,502.78 | 21,713.52 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 19.09 | 610.49 | 11.86 | 11.43 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 9.31 | 12.29 | 14.39 | 11.62 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.84 | 1.86 | 2.58 | 1.51 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.14 | 0.62 | 0.61 | 0.30 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 0.03 | 0.29 | 0.18 | 0.12 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 15.03 | 28.48 | 17.89 | 29.38 |
| 負債合計 | 詳情 | 44.44 | 654.03 | 47.53 | 54.36 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 14,161.42 | 24,217.28 | 40,501.74 | 28,835.30 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 10,603.61 | 19,038.32 | 34,455.25 | 21,659.16 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 10,648.05 | 19,692.35 | 34,502.78 | 21,713.52 |
數(shù)據(jù)加載中...