凱石基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

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資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 0.10 - - -
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 9,012.67 16,420.45 31,835.08 15,159.44
其中：股票投資 詳情 8,403.06 7,673.77 8,243.65 7,429.43
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 609.61 8,746.67 23,591.43 7,730.01
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 218.30 1,351.55 1,854.06 4,708.17
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 1,008.03 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 1.50 - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 0.02 28.10 10.03 0.59
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 10,648.05 19,692.35 34,502.78 21,713.52
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 19.09 610.49 11.86 11.43
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 9.31 12.29 14.39 11.62
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.84 1.86 2.58 1.51
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.14 0.62 0.61 0.30
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.03 0.29 0.18 0.12
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 15.03 28.48 17.89 29.38
負(fù)債合計(jì) 詳情 44.44 654.03 47.53 54.36
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 14,161.42 24,217.28 40,501.74 28,835.30
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 10,603.61 19,038.32 34,455.25 21,659.16
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 10,648.05 19,692.35 34,502.78 21,713.52
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