國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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國新國證基金 2015年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.14 0.08 0.15 0.15
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 0.01 - 1.95 1.95
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 0.17 0.30 0.09 0.09
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.02 0.78 2.84 2.82
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 11.43 2.05 12.02 12.13

國新國證基金 2015年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.05 0.02 0.09 0.09
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 3.22 5.21 1.94 1.94
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1.12 1.20 0.22 0.22
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.09 4.47 3.60 3.22

國新國證基金 2015年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.30 0.44 0.06 0.06
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 4.85 4.90 3.93 3.93
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 2.21 2.92 0.29 0.29
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 0.00 2.12 7.98 8.29

國新國證基金 2015年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 0.16 0.18 0.20 0.20
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 7.17 4.99 3.97 3.97
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1.36 0.46 1.01 1.01
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