中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 006551 中庚價值領航混合 詳情 6.24 4.32 25.84 33.51
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 2.61 4.82 27.51 28.11
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 1.54 3.68 9.42 10.21

中庚基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 006551 中庚價值領航混合 詳情 5.70 5.49 23.92 29.71
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 3.58 5.95 29.72 28.76
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 2.11 3.74 11.56 11.85

中庚基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 006551 中庚價值領航混合 詳情 13.00 5.29 23.71 28.45
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 1.77 2.35 32.09 29.76

中庚基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 006551 中庚價值領航混合 詳情 12.93 5.87 16.00 20.02
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