施羅德基金管理(中國)有限公司

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施羅德基金(中國) 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 40.09 20.47 51.05% 4.09 10.21% - - 5.89 14.70%
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 40.09 20.47 51.05% 4.09 10.21% - - 5.89 14.70%
3 020236 施羅德中國動力股票A 詳情 102.19 73.94 72.36% 12.32 12.06% - - 7.60 7.44%
4 020237 施羅德中國動力股票C 詳情 102.19 73.94 72.36% 12.32 12.06% - - 7.60 7.44%
5 022316 施羅德添益?zhèn)疉 詳情 85.36 41.22 48.28% 13.74 16.09% - - 19.06 22.33%
6 022317 施羅德添益?zhèn)疌 詳情 85.36 41.22 48.28% 13.74 16.09% - - 19.06 22.33%
7 023113 施羅德添源純債債券A 詳情 583.74 430.68 73.78% 143.56 24.59% - - 0.00 0.00%
8 023114 施羅德添源純債債券C 詳情 583.74 430.68 73.78% 143.56 24.59% - - 0.00 0.00%