興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
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興合基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 28.73 14.89 51.82% 6.20 21.59% - - 1.14 3.96%
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 28.73 14.89 51.82% 6.20 21.59% - - 1.14 3.96%
3 017813 興合安迎混合A 詳情 4.55 3.42 75.09% 0.68 15.02% - - 0.45 9.85%
4 017814 興合安迎混合C 詳情 4.55 3.42 75.09% 0.68 15.02% - - 0.45 9.85%
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 89.64 52.61 58.69% 26.31 29.35% - - 1.64 1.83%
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 89.64 52.61 58.69% 26.31 29.35% - - 1.64 1.83%
7 018876 興合先進制造混合發(fā)起式A 詳情 43.07 29.73 69.03% 4.95 11.51% - - 5.41 12.57%
8 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 詳情 43.07 29.73 69.03% 4.95 11.51% - - 5.41 12.57%