國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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國(guó)新國(guó)證基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 1,036.13 | 420.14 | 40.55% | 140.05 | 13.52% | 0.06 | 0.01% | 290.38 | 28.03% |
| 2 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 1,036.13 | 420.14 | 40.55% | 140.05 | 13.52% | 0.06 | 0.01% | 290.38 | 28.03% |
| 3 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 1,036.13 | 420.14 | 40.55% | 140.05 | 13.52% | 0.06 | 0.01% | 290.38 | 28.03% |
| 4 | 001068 | 華融新銳靈活配置混合 | 詳情 | 269.09 | 175.60 | 65.25% | 29.27 | 10.88% | 49.97 | 18.57% | - | - |
| 5 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | 13.70 | 4.98 | 36.32% | 1.24 | 9.08% | 4.32 | 31.49% | - | - |
國(guó)新國(guó)證基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | 12.23 | 2.74 | 22.41% | 0.69 | 5.60% | 3.86 | 31.55% | - | - |