合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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合煦智遠(yuǎn)基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 124.71 | 90.98 | 72.95% | 6.38 | 5.11% | - | - | 7.55 | 6.05% |
| 2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 124.71 | 90.98 | 72.95% | 6.38 | 5.11% | - | - | 7.55 | 6.05% |
| 3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 34.71 | 19.81 | 57.07% | 3.30 | 9.51% | - | - | 5.99 | 17.26% |
| 4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 34.71 | 19.81 | 57.07% | 3.30 | 9.51% | - | - | 5.99 | 17.26% |
| 5 | 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 詳情 | 481.83 | 202.07 | 41.94% | 67.36 | 13.98% | - | - | 141.42 | 29.35% |
| 6 | 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 詳情 | 481.83 | 202.07 | 41.94% | 67.36 | 13.98% | - | - | 141.42 | 29.35% |
| 7 | 019021 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A | 詳情 | 61.23 | 37.84 | 61.81% | 12.61 | 20.60% | - | - | 2.73 | 4.46% |
| 8 | 019022 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C | 詳情 | 61.23 | 37.84 | 61.81% | 12.61 | 20.60% | - | - | 2.73 | 4.46% |
| 9 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 67.81 | 25.42 | 37.49% | 5.08 | 7.50% | - | - | 5.37 | 7.92% |
| 10 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 67.81 | 25.42 | 37.49% | 5.08 | 7.50% | - | - | 5.37 | 7.92% |
合煦智遠(yuǎn)基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 78.73 | 59.40 | 75.45% | 3.96 | 5.03% | - | - | 3.86 | 4.91% |
| 2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 78.73 | 59.40 | 75.45% | 3.96 | 5.03% | - | - | 3.86 | 4.91% |
| 3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 21.79 | 11.38 | 52.25% | 1.90 | 8.71% | - | - | 3.24 | 14.88% |
| 4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 21.79 | 11.38 | 52.25% | 1.90 | 8.71% | - | - | 3.24 | 14.88% |
| 5 | 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 詳情 | 292.42 | 140.27 | 47.97% | 46.76 | 15.99% | - | - | 98.38 | 33.65% |
| 6 | 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 詳情 | 292.42 | 140.27 | 47.97% | 46.76 | 15.99% | - | - | 98.38 | 33.65% |
| 7 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 35.17 | 13.79 | 39.20% | 2.76 | 7.84% | - | - | 2.47 | 7.02% |
| 8 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 35.17 | 13.79 | 39.20% | 2.76 | 7.84% | - | - | 2.47 | 7.02% |