合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

合煦智遠基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 124.71 90.98 72.95% 6.38 5.11% - - 7.55 6.05%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 124.71 90.98 72.95% 6.38 5.11% - - 7.55 6.05%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 34.71 19.81 57.07% 3.30 9.51% - - 5.99 17.26%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 34.71 19.81 57.07% 3.30 9.51% - - 5.99 17.26%
5 017796 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 詳情 481.83 202.07 41.94% 67.36 13.98% - - 141.42 29.35%
6 017797 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 詳情 481.83 202.07 41.94% 67.36 13.98% - - 141.42 29.35%
7 019021 合煦智遠誠正30天持有期債券A 詳情 61.23 37.84 61.81% 12.61 20.60% - - 2.73 4.46%
8 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 詳情 61.23 37.84 61.81% 12.61 20.60% - - 2.73 4.46%
9 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 67.81 25.42 37.49% 5.08 7.50% - - 5.37 7.92%
10 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 67.81 25.42 37.49% 5.08 7.50% - - 5.37 7.92%

合煦智遠基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 78.73 59.40 75.45% 3.96 5.03% - - 3.86 4.91%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 78.73 59.40 75.45% 3.96 5.03% - - 3.86 4.91%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 21.79 11.38 52.25% 1.90 8.71% - - 3.24 14.88%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 21.79 11.38 52.25% 1.90 8.71% - - 3.24 14.88%
5 017796 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 詳情 292.42 140.27 47.97% 46.76 15.99% - - 98.38 33.65%
6 017797 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 詳情 292.42 140.27 47.97% 46.76 15.99% - - 98.38 33.65%
7 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 35.17 13.79 39.20% 2.76 7.84% - - 2.47 7.02%
8 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 35.17 13.79 39.20% 2.76 7.84% - - 2.47 7.02%