凱石基金管理有限公司
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凱石基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 | 詳情 | 58.95 | 49.15 | 83.38% | 4.10 | 6.95% | - | - | - | - |
| 2 | 008433 | 凱石岐短債A | 詳情 | 18.86 | 5.76 | 30.55% | 1.92 | 10.18% | - | - | 0.78 | 4.15% |
| 3 | 008434 | 凱石岐短債C | 詳情 | 18.86 | 5.76 | 30.55% | 1.92 | 10.18% | - | - | 0.78 | 4.15% |
| 4 | 023526 | 凱石元鑫混合發(fā)起式A | 詳情 | 6.01 | 4.75 | 79.13% | 0.40 | 6.59% | - | - | 0.23 | 3.91% |
| 5 | 023527 | 凱石元鑫混合發(fā)起式C | 詳情 | 6.01 | 4.75 | 79.13% | 0.40 | 6.59% | - | - | 0.23 | 3.91% |