凱石基金管理有限公司
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凱石基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 | 詳情 | 125.13 | 104.89 | 83.82% | 8.74 | 6.99% | - | - | - | - |
| 2 | 008433 | 凱石岐短債A | 詳情 | 103.50 | 52.86 | 51.08% | 17.62 | 17.03% | - | - | 5.88 | 5.68% |
| 3 | 008434 | 凱石岐短債C | 詳情 | 103.50 | 52.86 | 51.08% | 17.62 | 17.03% | - | - | 5.88 | 5.68% |
凱石基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30