東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2025年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-08-12
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 2,173.70 | 1,480.21 | 68.10% | 246.70 | 11.35% | - | - | 342.24 | 15.74% |
| 2 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 2,173.70 | 1,480.21 | 68.10% | 246.70 | 11.35% | - | - | 342.24 | 15.74% |
| 3 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A | 詳情 | 1,673.50 | 927.01 | 55.39% | 154.50 | 9.23% | - | - | 540.50 | 32.30% |
| 4 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C | 詳情 | 1,673.50 | 927.01 | 55.39% | 154.50 | 9.23% | - | - | 540.50 | 32.30% |
| 5 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 | 426.70 | 229.23 | 53.72% | 61.13 | 14.33% | - | - | 115.38 | 27.04% |
| 6 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 | 426.70 | 229.23 | 53.72% | 61.13 | 14.33% | - | - | 115.38 | 27.04% |
| 7 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 1,800.48 | 1,402.50 | 77.90% | 80.06 | 4.45% | - | - | 296.80 | 16.48% |
| 8 | 970073 | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 970074 | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |