東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
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資產(chǎn) 詳情 2025-08-11 2025-06-30 2025-05-13 2024-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 61.49 79.89 210.17 248.85
存出保證金 詳情 2.11 8.91 5.06 56.80
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 1,617,789.20 - 2,186,058.60
其中：股票投資 詳情 - - - 12,983.37
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 1,590,995.69 - 2,109,884.68
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 26,793.51 - 63,190.55
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 137,422.39 - 134,836.33
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 7,935.20 - 60.53
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - - 4,970.95
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 40,464.39 1,794,049.71 6,444.71 2,389,437.50
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-08-11 2025-06-30 2025-05-13 2024-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - 14,043.00 - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - 101.14
應(yīng)付贖回款 詳情 2,244.32 4,565.08 2,025.62 10,403.51
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 4.88 608.73 6.32 803.29
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.30 79.98 1.05 112.32
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 2.25 168.03 0.96 277.94
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 109.10 11.02 376.75
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - 50.28 - 47.36
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 13.03 67.40 21.03 125.63
負(fù)債合計(jì) 詳情 2,265.78 19,691.60 2,066.01 12,247.94
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 34,504.93 1,617,593.98 3,254.52 2,163,302.66
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 38,198.62 1,774,358.11 4,378.70 2,377,189.56
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 40,464.39 1,794,049.71 6,444.71 2,389,437.50
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  • 2024
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  • 2022
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