東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-08-12 | 2025-06-30 | 2025-05-14 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.76 | 21,166.26 | 0.09 | 93,177.63 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.76 | 1,810.10 | 0.09 | 4,876.22 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 403.99 | - | 1,137.68 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 25,506.65 | - | 91,889.62 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | 2,942.96 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 24,510.10 | - | 84,858.87 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 996.55 | - | 3,921.51 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | 32.06 |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | 134.22 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -6,156.47 | - | -3,704.74 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 5.98 | - | 116.53 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 6,074.38 | - | 17,014.87 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 4,038.95 | - | 10,858.99 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 542.39 | - | 1,696.22 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 1,294.93 | - | 3,938.63 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 71.15 | - | 114.78 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 71.15 | - | 114.78 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 49.51 | - | 116.45 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.76 | 15,091.87 | 0.09 | 76,162.76 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.76 | 15,091.87 | 0.09 | 76,162.76 |
數(shù)據(jù)加載中...