華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
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華潤元大基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2013-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合 | 詳情 | 344.73 | 266.24 | 77.23% | 38.03 | 11.03% | 27.40 | 7.95% | - | - |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 62.93 | 32.41 | 51.50% | 9.82 | 15.61% | - | - | 10.24 | 16.28% |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 62.93 | 32.41 | 51.50% | 9.82 | 15.61% | - | - | 10.24 | 16.28% |