上海證券有限責(zé)任公司
Shanghai Securities Company Limited
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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上海證券 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970122 | 上證弘利債券A | 詳情 | 148.53 | 49.99 | 33.66% | 6.25 | 4.21% | - | - | 23.00 | 15.48% |
| 2 | 970123 | 上證弘利債券C | 詳情 | 148.53 | 49.99 | 33.66% | 6.25 | 4.21% | - | - | 23.00 | 15.48% |
| 3 | 970181 | 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 1,397.22 | 831.56 | 59.52% | 75.60 | 5.41% | - | - | 377.98 | 27.05% |
上海證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970122 | 上證弘利債券A | 詳情 | 73.06 | 23.57 | 32.27% | 2.95 | 4.03% | - | - | 10.09 | 13.81% |
| 2 | 970123 | 上證弘利債券C | 詳情 | 73.06 | 23.57 | 32.27% | 2.95 | 4.03% | - | - | 10.09 | 13.81% |
| 3 | 970181 | 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 734.74 | 428.80 | 58.36% | 38.98 | 5.31% | - | - | 194.91 | 26.53% |