達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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達(dá)誠(chéng)基金 2025年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,108.43 |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,565.15 |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,707.43 |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,139.51 |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,221.06 |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,260.27 |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,645.60 |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,396.49 |
| 9 | 013964 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74,653.17 |
| 10 | 013965 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28,228.50 |