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| 基金全稱(chēng) | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013965（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月22日 / 2.179億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.06億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.8946億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 達(dá)誠(chéng)基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何盼盼 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.02元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于短期債券,并控制投資組合久期,力求在承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)和保持組合較好流動(dòng)性的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 (1)債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過(guò)久期配置、類(lèi)屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 1)在久期配置方面,本基金將對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等進(jìn)行研究,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線(xiàn)變動(dòng)趨勢(shì),在力爭(zhēng)降低基金凈值波動(dòng)的前提下適當(dāng)調(diào)整債券組合的平均久期。 2)在類(lèi)屬配置方面,本基金將對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類(lèi)屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)債券類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類(lèi)屬資產(chǎn)的權(quán)重。 3)在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對(duì)市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)變動(dòng)情況進(jìn)行研判,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),在主要投資于短期債券的前提下,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 4)在個(gè)券選擇方面,對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類(lèi)債券,本基金將根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變量和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線(xiàn)的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類(lèi)債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金投資于A(yíng)A+級(jí)信用債的比例合計(jì)不超過(guò)持倉(cāng)信用債的50%,投資于A(yíng)AA級(jí)信用債的比例合計(jì)不低于持倉(cāng)信用債的50%,基金持有信用債券期間,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。上述評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。 5)證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,并嚴(yán)格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,由于證券公司短期公司債券整體流動(dòng)性相對(duì)較差,本基金將對(duì)擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測(cè),盡量選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資。 (2)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指本公司在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,對(duì)收益率走勢(shì)及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷。自下而上投資策略指本公司運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 (3)杠桿投資策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào)。 (4)銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平和預(yù)期波動(dòng)率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。本基金將在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動(dòng),謀求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標(biāo)確定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可投資國(guó)債期貨。若本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期到期日,與該原份額的運(yùn)作期到期日一致; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的每類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)基金每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類(lèi)別的基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。