中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中國海油 （股吧 行情 檔案 ） 2024年3季度 中信證券資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)（萬股） 持倉市值（萬元）
1 900011 中信證券紅利價值A 詳情 基金吧 檔案 6.98% 1,060.37 31,864.12
2 900099 中信證券紅利價值B 詳情 基金吧 檔案 6.98% 1,060.37 31,864.12
3 900089 中信證券紅利價值C 詳情 基金吧 檔案 6.98% 1,060.37 31,864.12
4 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 基金吧 檔案 0.67% 19.01 571.25
5 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 基金吧 檔案 0.67% 19.01 571.25

中國海油 （股吧 行情 檔案 ） 2024年2季度 中信證券資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)（萬股） 持倉市值（萬元）
1 900011 中信證券紅利價值A 詳情 基金吧 檔案 8.19% 1,119.15 36,931.95
2 900089 中信證券紅利價值C 詳情 基金吧 檔案 8.19% 1,119.15 36,931.95
3 900099 中信證券紅利價值B 詳情 基金吧 檔案 8.19% 1,119.15 36,931.95
4 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 基金吧 檔案 1.54% 42.75 1,410.75
5 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 基金吧 檔案 1.54% 42.75 1,410.75
6 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 基金吧 檔案 0.35% 2.62 86.46
7 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 基金吧 檔案 0.35% 2.62 86.46
8 900015 中信證券債券增強A 詳情 基金吧 檔案 0.26% 0.79 26.07
9 900155 中信證券債券增強C 詳情 基金吧 檔案 0.26% 0.79 26.07

中國海油 （股吧 行情 檔案 ） 2024年1季度 中信證券資產(chǎn)管理 持股基金明細 (全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)（萬股） 持倉市值（萬元）
1 900011 中信證券紅利價值A 詳情 基金吧 檔案 3.47% 572.24 16,726.58
2 900089 中信證券紅利價值C 詳情 基金吧 檔案 3.47% 572.24 16,726.58
3 900099 中信證券紅利價值B 詳情 基金吧 檔案 3.47% 572.24 16,726.58
4 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 基金吧 檔案 0.75% 35.81 1,046.73
5 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 基金吧 檔案 0.75% 35.81 1,046.73