本類份額贖回時(shí)，管理人將收取持有期收益率超過(guò)3.8%以上部分的20%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬，具體可見基金合同。
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B(970110
)本基金已終止
終止日期：2025-12-05
| 類型：債券型-混合二級(jí) | 規(guī)模：0.27億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：哈默等 |
| 成 立 日：2021-12-17 | 管 理 人：國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-05 1.0895 1.1044 0.00% 12-04 1.0895 1.1044 -0.03% 12-03 1.0898 1.1047 -0.01% 12-02 1.0899 1.1048 -0.01% 12-01 1.0900 1.1049 0.03% 11-28 1.0897 1.1046 0.01% 11-27 1.0896 1.1045 -0.02% 11-26 1.0898 1.1047 -0.04% 11-25 1.0902 1.1052 -0.01% 11-24 1.0903 1.1052 0.01% 11-21 1.0902 1.1051 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅-0.02%0.01%0.59%1.37%1.36%3.01%6.44%6.49%同類平均0.11%-0.31%0.62%4.37%6.08%6.79%12.08%10.71%滬深3001.28%-0.92%2.78%18.23%16.51%16.91%35.07%16.16%同類排名1005 | 1500333 | 1479581 | 14071056 | 13301106 | 1233944 | 1218859 | 1026648 | 847四分位排名
一般
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不佳
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報(bào)告期 基金換手率 2025-06-30 42.00% 2024-12-31 49.44% 2024-06-30 47.02% 2023-12-31 47.37% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 40.01%
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C近1年 39.30%
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉近1年 31.41%
恒生前海恒源昭利債券A近1年 30.96%
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌近1年 30.88%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A近1年 29.51%
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有近1年 3.01%
國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣
日漲幅0.00%
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