基金品種

全球市場(chǎng)
 本類(lèi)份額贖回時(shí)，管理人將收取持有期收益率超過(guò)3.8%以上部分的20%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬，具體可見(jiàn)基金合同。
國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B(970110
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.08190.17%
近1月：0.76%
近1年：3.30%

累計(jì)凈值

1.0968
近3月：1.24%
近3年：4.56%

近6月：0.97%
成立來(lái)：7.89%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：0.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：哈默
成 立 日：2021-12-17管 理 人：國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 開(kāi)放贖回
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.76%
    1.24%
    0.97%
    0.65%
    3.30%
    5.00%
    4.56%
    同類(lèi)平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    531 | 1353
    837 | 1345
    614 | 1322
    982 | 1262
    1062 | 1261
    826 | 1165
    611 | 976
    411 | 781
    四分位排名

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    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3149.44%
    2024-06-3047.02%
    2023-12-3147.37%
    2023-06-3039.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃恢復(fù) 基金資訊 06-20 09:09
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61 0 公告關(guān)于國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金資訊 06-12 09:08
52 0 公告國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(B 基金資訊 06-12 09:08
69 0 公告國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停 基金資訊 06-10 09:10
119 0 公告關(guān)于國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金資訊 04-28 07:30
100 0 公告國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃20 基金資訊 04-21 13:19
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457 0 公告國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn) 基金資訊 12-10 12:11
452 0 公告關(guān)于國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 基金資訊 12-10 12:01
410 0 公告國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下參公大集合資產(chǎn)管理 基金資訊 12-03 11:03
549 0 公告國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃20 基金資訊 10-24 15:51
855 0 公告關(guān)于國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司的資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人網(wǎng) 基金資訊 09-02 11:02
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