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華安證券合贏添利債券(970072
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.00310.01%
近1月：0.14%
近1年：1.59%

累計凈值

1.1171
近3月：0.45%
近3年：8.78%

近6月：0.64%
成立來：12.23%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉杰等
成 立 日：2021-09-24管 理 人：華安證券資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0031 1.1171 0.01%
    06-30 1.0030 1.1170 0.01%
    06-29 1.0030 1.1170 --
    06-27 1.0029 1.1169 0.00%
    06-26 1.0029 1.1169 0.00%
    06-25 1.0069 1.1169 -0.01%
    06-24 1.0070 1.1170 0.00%
    06-23 1.0070 1.1170 0.02%
    06-22 1.0070 1.1170 --
    06-20 1.0068 1.1168 0.00%
    06-19 1.0068 1.1168 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.14%
    0.45%
    0.64%
    0.65%
    1.59%
    5.24%
    8.78%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1295 | 1354
    1298 | 1348
    1202 | 1324
    1053 | 1264
    1048 | 1264
    1082 | 1167
    602 | 979
    192 | 784
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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