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華安證券合贏添利債券(970072
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.00460.00%
近1月：0.05%
近1年：1.35%

累計凈值

1.1186
近3月：0.08%
近3年：7.75%

近6月：0.47%
成立來：12.39%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：3.31億元（2025-06-30）基金經理：劉杰等
成 立 日：2021-09-24管 理 人：華安證券資產管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0046 1.1186 0.00%
    10-15 1.0046 1.1186 0.00%
    10-14 1.0046 1.1186 0.00%
    10-13 1.0046 1.1186 0.00%
    10-12 1.0046 1.1186 --
    10-10 1.0046 1.1186 0.00%
    10-09 1.0046 1.1186 0.04%
    10-08 1.0046 1.1186 --
    09-30 1.0042 1.1182 0.00%
    09-29 1.0042 1.1182 0.01%
    09-28 1.0041 1.1181 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.05%
    0.08%
    0.47%
    0.80%
    1.35%
    4.36%
    7.75%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    347 | 1423
    941 | 1422
    1198 | 1364
    1247 | 1313
    1170 | 1245
    1168 | 1201
    917 | 1007
    524 | 826
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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