基金名稱：信達(dá)價(jià)值精選B
根據(jù)您的申購(gòu)金額和基金過往業(yè)績(jī)，收益測(cè)算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：收益測(cè)算僅供參考,過往業(yè)績(jī)不預(yù)示未來表現(xiàn)。
本類份額贖回時(shí)，管理人對(duì)每筆基金份額年化收益率超過6%的部分，按20%比例提取附加管理費(fèi)，具體可見基金合同。
交易狀態(tài)：基金終止
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天天基金 |
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
| 債券名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 |
| 24招證G1 | 9.18% | -- |
| 24國(guó)債21 | 5.43% | -- |
| 24國(guó)債19 | 4.52% | -- |
| 立訊轉(zhuǎn)債 | 0.39% | -- |
| 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 | 0.36% | -- |
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：19.88%
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| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|
| 07-01 | 1.0486 | 1.0486 | -0.10% |
| 06-30 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% |
| 06-27 | 1.0497 | 1.0497 | -0.11% |
| 06-26 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% |
| 06-25 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% |
| 06-24 | 1.0501 | 1.0501 | 0.18% |
| 06-23 | 1.0482 | 1.0482 | 0.04% |
| 06-20 | 1.0478 | 1.0478 | -0.04% |
| 06-19 | 1.0482 | 1.0482 | -0.22% |
| 06-18 | 1.0505 | 1.0505 | 0.09% |
| 06-17 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 階段漲幅 | -0.14% | 0.00% | 0.26% | -0.90% | -0.90% | 6.09% | 6.62% | -10.21% |
同類平均 同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 2.05% | 3.96% | 2.55% | 5.55% | 5.55% | 13.51% | -0.59% | -9.09% |
| 滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同類排名 同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 2291 | 2337 | 2190 | 2333 | 1639 | 2321 | 1954 | 2301 | 1954 | 2301 | 1364 | 2257 | 613 | 2150 | 1051 | 2035 |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
|---|
| 階段漲幅 | 0.37% | -1.16% | 1.57% | 5.64% | 0.12% | 0.47% | -1.80% | 1.50% |
同類平均 同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 2.52% | 2.61% | -0.35% | 8.56% | -2.03% | -1.74% | -3.32% | -6.45% |
| 滬深300 | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% |
同類排名 同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 1588 | 2351 | 1903 | 2331 | 661 | 2337 | 1485 | 2323 | 833 | 2327 | 908 | 2323 | 821 | 2331 | 96 | 2319 |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---|
| 階段漲幅 | 7.94% | -3.77% | -15.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 4.14% | -9.01% | -15.54% | 10.17% | -- | -- | -- | -- |
| 滬深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- |
同類排名 同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 695 | 2337 | 770 | 2331 | 1068 | 2300 | -- | 2206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比PK當(dāng)前基金
內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額
-
2025年1季度投資風(fēng)格
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
| 2024-12-31 | 175.06% |
| 2024-06-30 | 123.33% |
| 2023-12-31 | 323.48% |
| 2023-06-30 | 417.94% |
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
- 選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
| 任職時(shí)間 | 基金經(jīng)理 | 任職天數(shù) | 任期回報(bào) |
|---|
| 2023-08-18~至今 | 程媛媛 徐華 | 1年又317天 | 4.60% |
| 2023-04-12~2023-08-17 | 唐國(guó)磊 程媛媛 徐華 | 127天 | -0.17% |
| 2022-11-24~2023-04-11 | 唐國(guó)磊 程媛媛 | 138天 | -3.14% |
| 2022-08-16~2022-11-23 | 唐國(guó)磊 | 99天 | -6.60% |
| 2021-06-21~2022-08-15 | 朱振坤 | 1年又55天 | -0.92% |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
