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單位凈值 (2025-11-28)

1.49451.25%
近1月：-3.62%
近1年：32.01%

累計凈值

2.8787
近3月：-4.14%
近3年：14.20%

近6月：20.64%
成立來：238.35%
類型：混合型-靈活規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經理：黃珺
成 立 日：2015-09-24管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.4945 2.8787 1.25%
    11-27 1.4761 2.8603 -0.17%
    11-26 1.4786 2.8628 0.28%
    11-25 1.4744 2.8586 1.19%
    11-24 1.4570 2.8412 0.90%
    11-21 1.4440 2.8282 -2.78%
    11-20 1.4853 2.8695 -0.62%
    11-19 1.4945 2.8787 -0.43%
    11-18 1.5009 2.8851 -1.11%
    11-17 1.5178 2.9020 -0.49%
    11-14 1.5253 2.9095 -1.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.50%
    -3.62%
    -4.14%
    20.64%
    29.11%
    32.01%
    11.58%
    14.20%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    750 | 2337
    1530 | 2335
    1985 | 2326
    958 | 2307
    687 | 2274
    584 | 2260
    1503 | 2186
    948 | 2057
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30558.54%
    2024-12-31567.35%
    2024-06-30483.96%
    2023-12-31408.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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