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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商資管智遠增利債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商資管智遠增利債券A(881012

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單位凈值 (2025-07-04): 1.13310.03%; 近1月：0.57%; 近1年：3.17%

累計凈值: 1.1331; 近3月：1.07%; 近3年：12.37%

: 近6月：2.13%; 成立來：13.31%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：姚彥如
成立日：2021-11-18	管理人：招商證券資管	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國廣核	0.31%	0.27%	股吧
中國平安	0.26%	1.38%	股吧
立訊精密	0.26%	-1.34%	股吧
中國建筑	0.25%	0.68%	股吧
寧德時代	0.23%	1.22%	股吧
康龍化成	0.20%	0.21%	股吧
美的集團	0.19%	0.81%	股吧
北方華創(chuàng)	0.19%	2.13%	股吧
春秋航空	0.19%	0.65%	股吧
中航沈飛	0.18%	2.72%	股吧

前十持倉占比合計：2.26%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 37.97% --
24國債 9.68% --
24國債19 5.25% --
24國債11 3.54% --
24國債22 3.39% --
前五持倉占比合計：59.83%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	37.97%	--
24國債	9.68%	--
24國債19	5.25%	--
24國債11	3.54%	--
24國債22	3.39%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.1331	1.1331	0.03%
07-03	1.1328	1.1328	0.10%
07-02	1.1317	1.1317	-0.11%
07-01	1.1329	1.1329	0.05%
06-30	1.1323	1.1323	0.13%
06-27	1.1308	1.1308	0.00%
06-26	1.1308	1.1308	-0.09%
06-25	1.1318	1.1318	0.15%
06-24	1.1301	1.1301	0.14%
06-23	1.1285	1.1285	0.02%
06-20	1.1283	1.1283	-0.05%

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招商資管智遠增利債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	0.57%	1.07%	2.13%	1.72%	3.17%	9.68%	12.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	1.17%	1.71%	3.23%	2.75%	6.62%	6.31%	4.74%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1052 \| 1378	999 \| 1364	846 \| 1330	599 \| 1271	653 \| 1269	905 \| 1174	157 \| 984	80 \| 789
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.04%	0.60%	1.06%	0.23%	0.65%	2.48%	1.40%	2.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	815 \| 1383	458 \| 1314	839 \| 1292	959 \| 1251	696 \| 1208	90 \| 1173	39 \| 1121	9 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.47%	3.85%	2.26%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	616 \| 1292	87 \| 1121	35 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 165.86%
2024-06-30 42.21%
2023-12-31 10.77%
2023-06-30 15.59%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	165.86%
2024-06-30	42.21%
2023-12-31	10.77%
2023-06-30	15.59%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-12-04~至今姚彥如 1年又214天 8.29%
2021-11-18~2023-12-03 曾琦 2年又15天 4.64%
更多招商資管智遠增利債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-04~至今	姚彥如	1年又214天	8.29%
2021-11-18~2023-12-03	曾琦	2年又15天	4.64%

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95	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金(原招商資管智遠	基金資訊	04-22 09:35
101	公告關(guān)于招商資管智遠增利債券型證券投資基金參與招商證券	基金資訊	03-26 09:25
100	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年年	基金資訊	03-25 09:07
600	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年第	基金資訊	01-21 09:13
642	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期	基金資訊	01-06 09:05
647	公告關(guān)于招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃變更注冊	基金資訊	01-03 09:15
663	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-03 09:12
460	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	01-03 09:05
652	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	01-03 09:05
613	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-03 09:05
676	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于招商資管智遠增利債券型	基金資訊	12-31 09:05
601	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃暫停申購(含	基金資訊	12-23 09:05
897	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開招商資管	基金資訊	12-03 09:05
955	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開招商資管	基金資訊	12-02 09:05
926	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開招商資管	基金資訊	11-29 09:06
979	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃恢復(fù)申購(含	基金資訊	11-22 09:06
892	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書(	基金資訊	11-14 15:48
852	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書更	基金資訊	11-14 11:05
621	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(A類份額)	基金資訊	11-14 11:05
801	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃集合資產(chǎn)管理	基金資訊	11-14 11:05

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