凈值估算(25-09-04 15:00)
單位凈值 (2025-09-03)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.99億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:朱恒紅 |
成 立 日:2022-12-01 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:4.65% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 159.09% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 158.43% | 購(gòu)買(mǎi) | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 155.47% | 購(gòu)買(mǎi) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.3597 | 1.3597 | -1.32% |
09-02 | 1.3779 | 1.3779 | -2.46% |
09-01 | 1.4127 | 1.4127 | 1.38% |
08-29 | 1.3935 | 1.3935 | -1.23% |
08-28 | 1.4109 | 1.4109 | 6.37% |
08-27 | 1.3264 | 1.3264 | -0.06% |
08-26 | 1.3272 | 1.3272 | -1.16% |
08-25 | 1.3428 | 1.3428 | 2.97% |
08-22 | 1.3041 | 1.3041 | 7.37% |
08-21 | 1.2146 | 1.2146 | -0.01% |
08-20 | 1.2147 | 1.2147 | 2.66% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.51% | 23.62% | 37.12% | 29.42% | 39.81% | 101.44% | 47.09% | -- |
同類(lèi)平均 | 1.20% | 10.98% | 20.62% | 18.58% | 22.24% | 51.96% | 27.07% | 19.51% |
滬深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
跟蹤標(biāo)的 | -10.09% | 16.92% | 24.43% | 13.54% | 24.07% | 82.51% | 30.19% | 19.11% |
同類(lèi)排名 | 960 | 4257 | 487 | 4203 | 487 | 3950 | 478 | 3567 | 453 | 3420 | 169 | 2997 | 328 | 2278 | -- | 1859 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 94.94% |
2024-12-31 | 87.96% |
2024-06-30 | 74.98% |
2023-12-31 | 83.54% |
近1年 166.86%
近1年 159.73%
近1年 159.09%
近1年 158.43%
近1年 155.47%
近1年 154.45%
近1年 101.44%
日漲幅2.83%
日漲幅2.82%
日漲幅2.48%
日漲幅2.47%
日漲幅2.21%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 491人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 483人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 463人 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份 | 611人 |
鵬華上證科創(chuàng)板50成份 | 439人 |
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