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單位凈值 (2025-12-02)

3.5590-0.36%
近1月：-0.20%
近1年：6.97%

累計凈值

3.6270
近3月：-0.20%
近3年：2.77%

近6月：9.10%
成立來：280.08%
類型：混合型-平衡  |  中風險規(guī)模：1.51億元（2025-09-30）基金經理：姚錦
成 立 日：2011-01-18管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 3.5590 3.6270 -0.36%
    12-01 3.5720 3.6400 0.93%
    11-28 3.5390 3.6070 0.03%
    11-27 3.5380 3.6060 -0.03%
    11-26 3.5390 3.6070 0.48%
    11-25 3.5220 3.5900 -0.56%
    11-24 3.5420 3.6100 -0.45%
    11-21 3.5580 3.6260 -1.19%
    11-20 3.6010 3.6690 -0.58%
    11-19 3.6220 3.6900 0.08%
    11-18 3.6190 3.6870 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.05%
    -0.20%
    -0.20%
    9.10%
    7.20%
    6.97%
    5.67%
    2.77%
    同類平均
    0.79%
    -0.64%
    1.07%
    11.14%
    11.78%
    11.19%
    17.13%
    7.37%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    23 | 68
    22 | 68
    47 | 66
    34 | 59
    39 | 57
    40 | 57
    43 | 55
    36 | 50
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30195.33%
    2024-12-31141.11%
    2024-06-30102.70%
    2023-12-31138.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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