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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 手機訪問當前基金品種頁

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華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A(519519

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單位凈值 (2025-08-29): 1.0690-0.32%; 近1月：1.45%; 近1年：5.83%

累計凈值: 1.7833; 近3月：5.62%; 近3年：7.47%

: 近6月：4.50%; 成立來：108.38%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.29億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王燁斌
成立日：2006-04-13	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中金黃金	2.59%	4.58%	股吧
湖南黃金	2.06%	1.03%	股吧
中科星圖	1.19%	-1.90%	股吧
中航光電	0.89%	-0.26%	股吧
濱江集團	0.86%	2.22%	股吧
紫金礦業(yè)	0.86%	2.49%	股吧
匯川技術(shù)	0.86%	1.69%	股吧
潤澤科技	0.77%	-3.80%	股吧
信達證券	0.76%	-1.75%	股吧
長電科技	0.75%	-0.70%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	44.86%	--
25國債01	8.90%	--
24國債19	4.48%	--
聞泰轉(zhuǎn)債	2.47%	--
天23轉(zhuǎn)債	2.33%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0690	1.7833	-0.32%
08-28	1.0724	1.7867	-0.01%
08-27	1.0725	1.7868	-3.07%
08-26	1.1065	1.8208	-0.13%
08-25	1.1079	1.8222	0.28%
08-22	1.1048	1.8191	0.67%
08-21	1.0975	1.8118	0.45%
08-20	1.0926	1.8069	0.49%
08-19	1.0873	1.8016	0.18%
08-18	1.0854	1.7997	0.87%
08-15	1.0760	1.7903	1.41%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.24%	1.45%	5.62%	4.50%	3.46%	5.83%	6.06%	7.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1408 \| 1424	542 \| 1398	279 \| 1345	453 \| 1287	671 \| 1259	837 \| 1190	770 \| 1003	439 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.06%	-0.84%	0.10%	1.25%	0.74%	0.86%	-0.25%	-0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	794 \| 1383	1178 \| 1314	1105 \| 1292	657 \| 1251	660 \| 1208	537 \| 1173	481 \| 1121	444 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.97%	2.03%	3.99%	10.32%	1.68%	3.88%	7.09%	2.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	853 \| 1292	251 \| 1121	6 \| 955	137 \| 782	491 \| 632	439 \| 548	24 \| 500	217 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 151.70%
2024-12-31 198.54%
2024-06-30 134.70%
2023-12-31 68.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：二級債基，15年業(yè)績表現(xiàn)不佳，落后同類平均。

報告期	基金換手率
2025-06-30	151.70%
2024-12-31	198.54%
2024-06-30	134.70%
2023-12-31	68.49%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-02-03~至今	王燁斌	4年又211天	24.69%
2020-07-27~2021-02-02	陳東羅遠航	190天	0.28%
2013-01-11~2020-07-26	陳東	7年又198天	33.56%
2012-11-30~2013-01-10	沈濤陳東	41天	0.47%
2008-03-04~2012-11-29	沈濤	4年又271天	19.02%

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47	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:51
73	就喜歡債穩(wěn)扎穩(wěn)打，$中郵睿信增強債$主投信用債+可	股友91k339I500	08-06 12:29
163	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 00:33
211	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金更新的招募	基金資訊	07-12 08:46
258	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-28 00:09
175	清倉了這個破不值得拿著	ukshun	05-15 20:40
486	慢慢富，才是真的富	牛小膽	05-04 17:53
232	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:44
281	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 00:22
271	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-21 00:28
299	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金暫停申購(	基金資訊	03-20 00:27
841	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 01:05
1018	公告華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 00:34
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0327元
2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-03-09	每份派現(xiàn)金0.0615元
2022-03-24	每份派現(xiàn)金0.0663元
2021-03-15	每份派現(xiàn)金0.0329元
2020-03-23	每份派現(xiàn)金0.0422元
2019-01-29	每份派現(xiàn)金0.0404元
2018-01-29	每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-03-28	每份派現(xiàn)金0.0003元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.0910元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0800元

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優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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