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匯添富均衡增長混合(前端：519018 后端：519010

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單位凈值 (2026-01-15): 0.75441.82%; 近1月：8.95%; 近1年：48.10%

累計(jì)凈值: 4.1804; 近3月：12.26%; 近3年：24.63%

: 近6月：43.15%; 成立來：491.38%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：31.28億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：詹杰
成立日：2006-08-07	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新易盛	7.09%	4.17%	股吧
億緯鋰能	7.04%	1.10%	股吧
寧德時代	5.79%	-0.06%	股吧
中際旭創(chuàng)	5.56%	5.40%	股吧
立訊精密	4.69%	7.07%	股吧
巨人網(wǎng)絡(luò)	3.62%	-2.06%	股吧
世紀(jì)華通	3.55%	2.75%	股吧
北方華創(chuàng)	3.12%	2.72%	股吧
滬電股份	3.01%	2.89%	股吧
銀輪股份	2.90%	2.05%	股吧

前十持倉占比合計(jì)：46.37%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 0.33% --
24國債 0.33% --
25國債01 0.10% --
25國債01 0.10% --
25國債13 0.09% --
前五持倉占比合計(jì)：0.95%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	0.33%	--
24國債	0.33%	--
25國債01	0.10%	--
25國債01	0.10%	--
25國債13	0.09%	--

公司觀點(diǎn)

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評級

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
01-15	0.7544	4.1804	1.82%
01-14	0.7409	4.1453	0.42%
01-13	0.7378	4.1373	-0.35%
01-12	0.7404	4.1440	-0.19%
01-09	0.7418	4.1477	0.68%
01-08	0.7368	4.1347	-1.33%
01-07	0.7467	4.1604	0.93%
01-06	0.7398	4.1425	1.22%
01-05	0.7309	4.1194	1.97%
12-31	0.7168	4.0827	-0.57%
12-30	0.7209	4.0934	1.12%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.39%	8.95%	12.26%	43.15%	5.25%	48.10%	58.42%	24.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.44%	7.15%	9.13%	28.33%	5.65%	42.26%	53.48%	20.77%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1905 \| 4993	2080 \| 4977	1038 \| 4880	927 \| 4678	2571 \| 5014	1693 \| 4428	1538 \| 3953	1311 \| 3296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.33%	42.11%	-2.97%	1.03%	-4.48%	10.40%	-3.36%	1.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2056 \| 5130	676 \| 4965	4098 \| 4794	3305 \| 4617	2976 \| 4611	2176 \| 4543	2573 \| 4440	1114 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	38.83%	3.03%	-13.26%	-33.35%	5.78%	57.23%	43.64%	-29.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1552 \| 5130	2100 \| 4611	1550 \| 4209	2524 \| 3571	762 \| 2712	489 \| 1591	337 \| 922	405 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 153.41%
2024-12-31 97.07%
2024-06-30 94.02%
2023-12-31 154.14%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：成立時間較長，但業(yè)績并不出眾，排名始終在中游徘徊。

報告期	基金換手率
2025-06-30	153.41%
2024-12-31	97.07%
2024-06-30	94.02%
2023-12-31	154.14%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-18~至今	詹杰	1年又89天	42.48%
2022-04-28~2024-10-17	顧耀強(qiáng) 詹杰	2年又173天	-15.21%
2019-08-24~2022-04-27	顧耀強(qiáng)	2年又247天	33.55%
2016-08-24~2019-08-23	佘中強(qiáng)	2年又364天	-3.13%
2015-08-03~2016-08-23	韓賢旺葉從飛顧耀強(qiáng)	1年又21天	-4.38%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
46	0	一、匯添富下列基金今日（1月15日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	01-15 19:55
53	1	有點(diǎn)太對不住基民了吧。	辛勤工作之白羊座	01-15 15:22
92	0	一、匯添富下列基金今日（1月14日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	01-14 20:27
111	0	一、匯添富下列基金今日（1月13日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	01-13 19:32
67	0	真無恥！	基民t267106V27	01-12 22:35
45	0	今天還跌	追風(fēng)的漢子889118	01-12 20:56
59	1	有點(diǎn)太對不住基民了吧。	辛勤工作之白羊座	01-12 20:53
46	0	均衡今天可是萬紅獨(dú)綠呀，太不應(yīng)該呀！	股友ZBF	01-12 20:14
107	0	一、匯添富下列基金今日（1月12日）盤中估值及盤后	股友LTTqwL7356	01-12 19:32
113	0	一、匯添富下列基金今日（1月9日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	01-09 19:23
124	3	請問基友們，基金贖回幾天能到帳？哪位回答一下？	基民l0vdPO	01-09 16:15
114	0	一、匯添富下列基金今日（1月8日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	01-08 19:29
96	0	一、匯添富下列基金今日（1月7日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	01-07 19:52
123	0	一、匯添富下列基金今日（1月6日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	01-06 19:26
112	0	一、匯添富下列基金今日（1月5日）盤中估值及盤后凈	股友LTTqwL7356	01-05 20:01
57	0	今晚很明顯被偷吃了，而且吃相異常難看	精致的孫翔云	01-05 19:45
81	0	放量大漲何時補(bǔ)缺原創(chuàng)趨勢巡航2026年1月5日14	股友LTTqwL7356	01-05 17:57
137	0	一、匯添富下列基金今日（12月31日）盤中估值及盤	股友LTTqwL7356	12-31 22:58
76	0	是不是可以分紅了	基民KCTJqQ	12-31 20:09
96	0	一、匯添富下列基金今日（12月30日）盤中估值及盤	股友LTTqwL7356	12-30 20:03

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2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0980元
2021-01-14	每份派現(xiàn)金0.1200元
2020-01-15	每份派現(xiàn)金0.0250元
2016-03-04	每份派現(xiàn)金0.3100元
2015-02-13	每份派現(xiàn)金0.0660元
2014-04-18	每份派現(xiàn)金0.0090元
2011-03-18	每份派現(xiàn)金0.0700元
2010-02-22	每份派現(xiàn)金0.0800元
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2007-08-03	每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-02-28	每份派現(xiàn)金0.1000元

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熱門基金近6月收益142%

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