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天弘永利債券B(420102

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單位凈值 (2025-08-29): 1.2487-0.06%; 近1月：0.84%; 近1年：9.59%

累計凈值: 2.0862; 近3月：3.02%; 近3年：10.90%

: 近6月：3.96%; 成立來：168.08%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：138.83億元（2025-06-30）	基金經理：姜曉麗等
成立日：2008-04-18	管理人：天弘基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中航光電	0.91%	1.98%	股吧
九州通	0.88%	0.20%	股吧
春秋航空	0.85%	-1.82%	股吧
分眾傳媒	0.85%	4.69%	股吧
安琪酵母	0.82%	1.57%	股吧
圓通速遞	0.63%	2.54%	股吧
申通快遞	0.62%	0.63%	股吧
中航沈飛	0.58%	1.47%	股吧
伊利股份	0.56%	-1.05%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.55%	3.20%	股吧

前十持倉占比合計：7.25%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21進出 5.08% --
21進出 5.08% --
24華夏 2.33% --
24農行 1.89% --
24建行 1.65% --
前五持倉占比合計：16.03%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21進出	5.08%	--
21進出	5.08%	--
24華夏	2.33%	--
24農行	1.89%	--
24建行	1.65%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.2487	2.0862	-0.06%
08-28	1.2495	2.0870	0.17%
08-27	1.2474	2.0849	-0.41%
08-26	1.2525	2.0900	-0.09%
08-25	1.2536	2.0911	0.26%
08-22	1.2504	2.0879	0.17%
08-21	1.2483	2.0858	0.11%
08-20	1.2469	2.0844	0.28%
08-19	1.2434	2.0809	-0.13%
08-18	1.2450	2.0825	0.05%
08-15	1.2444	2.0819	0.30%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2014-04-25	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	0.84%	3.02%	3.96%	3.75%	9.59%	9.15%	10.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1076 \| 1424	836 \| 1398	638 \| 1345	564 \| 1287	613 \| 1259	468 \| 1190	476 \| 1003	226 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.23%	0.07%	1.80%	1.75%	1.16%	1.28%	-0.60%	0.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	679 \| 1383	764 \| 1314	515 \| 1292	497 \| 1251	471 \| 1208	314 \| 1173	609 \| 1121	187 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.14%	1.96%	-1.51%	14.35%	11.53%	13.80%	0.04%	1.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	328 \| 1292	266 \| 1121	211 \| 955	78 \| 782	168 \| 632	115 \| 548	232 \| 500	241 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 22.06%
2024-12-31 22.78%
2024-06-30 19.11%
2023-12-31 22.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：基金經理專注于固定收益投資，經驗豐富，10年證券從業(yè)經驗；任職期間業(yè)績優(yōu)于同類平均；基金公司固定收益投資管理能力強。

報告期	基金換手率
2025-06-30	22.06%
2024-12-31	22.78%
2024-06-30	19.11%
2023-12-31	22.51%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-27~至今	姜曉麗張寓	339天	7.64%
2024-08-23~2024-09-26	姜曉麗張寓趙鼎龍	34天	1.91%
2021-11-30~2024-08-22	姜曉麗張寓杜廣趙鼎龍	2年又266天	2.41%
2021-06-19~2021-11-29	姜曉麗張寓杜廣	163天	8.88%
2021-03-27~2021-06-18	姜曉麗張寓	83天	1.37%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
38	0	今年	股友0Z903w2123	09-01 16:18
29	0	之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不	高高8	09-01 16:05
976	15	2025.9.1債市早評：蹺蹺板顯著，現(xiàn)券多數(shù)上行	小涵妹妹	09-01 14:24
2048	2	9.1午盤播報：“看股做債”，雙債陰雨綿綿，10Y	姚姚超會攢錢	09-01 13:11
136	1	【AI速看】牛市擔心波動怎么辦？這類固收穿越牛熊	直播AI速看小助理	08-31 14:37
36	0	z震蕩行情中還是要繼續(xù)堅持啊	勤奮的小熊	08-29 21:17
50	0	市場又開始震蕩了，不好選擇啊，目前來看固收就比較吃	風天七	08-29 16:54
25	0	醫(yī)療器械板塊勢頭猛，選對基金是關鍵！富國醫(yī)療產業(yè)混	周詠宜	08-29 14:05
54	0	公告天弘永利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:25
3344	15	今天	珍奇異獸	08-29 09:56
33	0	穩(wěn)定收益～	愛吃西瓜的花花	08-28 22:52
34	0	對于穩(wěn)健投資者，選擇股債搭配基金就不錯	愛玩的小笨蛋	08-28 21:50
105	1	【AI速看】股市高位，是固收的低位？	直播AI速看小助理	08-28 16:25
43	0	萬億醫(yī)療市場紅利來襲！富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF	用心的夏夏	08-28 16:08
34	0	市場震蕩更顯這只低波動固收＋給力	半城半繁華	08-27 21:11
257	0	天弘基金姜曉麗：做研究有時候就像偵探破案！	全景網	08-27 18:03
64	1	債基還是要拿長期啊	勤奮的小熊	08-27 17:48
57	0	一年10個點了，買了好多債基，$鵬揚泓利債券A$漲	梓桐理財投資	08-26 16:11
45	0	回撤低，波動還蠻小的，固收+的優(yōu)勢嗎？	風天七	08-26 15:36
43	0	永利最近的表現(xiàn)是相當不錯的	踏雪尋梅無覓處	08-26 14:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-17	每份派現(xiàn)金0.0083元
2025-04-18	每份派現(xiàn)金0.0124元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0181元
2024-11-12	每份派現(xiàn)金0.0002元
2024-01-22	每份派現(xiàn)金0.0015元
2023-10-27	每份派現(xiàn)金0.0010元
2023-09-14	每份派現(xiàn)金0.0057元
2023-06-14	每份派現(xiàn)金0.0164元
2023-03-14	每份派現(xiàn)金0.0052元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.0016元

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