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天弘永利債券A(420002

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單位凈值 (2026-02-06): 1.2436-0.10%; 近1月：1.04%; 近1年：4.80%

累計凈值: 2.0226; 近3月：1.73%; 近3年：10.45%

: 近6月：1.64%; 成立來：152.79%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：19.74億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：姜曉麗等
成立日：2008-04-18	管理人：天弘基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國太保	0.79%	0.13%	股吧
中國平安	0.78%	-0.67%	股吧
蘭生股份	0.76%	-0.90%	股吧
春秋航空	0.75%	-0.79%	股吧
廣東宏大	0.75%	0.48%	股吧
分眾傳媒	0.74%	-1.35%	股吧
安琪酵母	0.70%	-1.02%	股吧
中航沈飛	0.68%	-1.24%	股吧
東方電纜	0.68%	0.54%	股吧
伊利股份	0.67%	-0.48%	股吧

前十持倉占比合計：7.30%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21進出 3.60% --
25附息 3.25% --
24華夏 2.17% --
24農(nóng)行 1.76% --
25國證03 1.66% --
前五持倉占比合計：12.44%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21進出	3.60%	--
25附息	3.25%	--
24華夏	2.17%	--
24農(nóng)行	1.76%	--
25國證03	1.66%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2436	2.0226	-0.10%
02-05	1.2449	2.0239	0.21%
02-04	1.2423	2.0213	0.46%
02-03	1.2366	2.0156	0.11%
02-02	1.2353	2.0143	-0.32%
01-30	1.2393	2.0183	-0.18%
01-29	1.2415	2.0205	0.46%
01-28	1.2358	2.0148	-0.11%
01-27	1.2372	2.0162	-0.04%
01-26	1.2377	2.0167	-0.02%
01-23	1.2380	2.0170	-0.02%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.35%	1.04%	1.73%	1.64%	1.65%	4.80%	11.95%	10.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	60 \| 1569	400 \| 1548	420 \| 1472	999 \| 1373	437 \| 1548	733 \| 1237	636 \| 1054	540 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.34%	2.18%	1.13%	-0.03%	1.70%	1.65%	1.06%	1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1213 \| 1555	816 \| 1469	748 \| 1383	841 \| 1314	561 \| 1292	534 \| 1251	522 \| 1208	352 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.96%	5.71%	1.55%	-1.91%	13.89%	11.09%	13.34%	-0.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	889 \| 1555	389 \| 1292	320 \| 1121	246 \| 955	87 \| 782	179 \| 632	122 \| 548	240 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 22.06%
2024-12-31 22.78%
2024-06-30 19.11%
2023-12-31 22.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理專注于固定收益投資，經(jīng)驗豐富，10年證券從業(yè)經(jīng)驗；任職期間業(yè)績優(yōu)于同類平均；基金公司固定收益投資管理能力強。

報告期	基金換手率
2025-06-30	22.06%
2024-12-31	22.78%
2024-06-30	19.11%
2023-12-31	22.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-27~至今	姜曉麗張寓杜廣	13天	0.48%
2024-09-27~2026-01-26	姜曉麗張寓	1年又121天	7.95%
2024-08-23~2024-09-26	姜曉麗張寓趙鼎龍	34天	1.87%
2021-11-30~2024-08-22	姜曉麗張寓杜廣趙鼎龍	2年又266天	1.30%
2021-06-19~2021-11-29	姜曉麗張寓杜廣	163天	8.69%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
48	0	震蕩行情低波固收就凸顯出布局的重要性	基民沖沖愛吃肉肉	02-06 12:54
48	0	期待今天能繼續(xù)收恐龍蛋哦	快回本了嗎	02-06 10:46
52	0	開心愛養(yǎng)基	02-06 08:42
46	0	慢慢回暖了	股友9a80U53098	02-05 18:44
43	0	震蕩行情，配置一些波動小的債基，做資產(chǎn)配置感覺也是	良田帥帥噠	02-04 13:12
61	0	股債一起搭配，進可攻退可守	養(yǎng)基達人333	02-04 00:01
60	1	市場波動比較大的時候，股債搭配比較靠譜穩(wěn)健一點	就愛吃吃吃	02-03 21:47
2299	0	2026年度固收類基金經(jīng)理TOP50	零城投資	02-02 19:41
55	0	最近固收產(chǎn)品行情不錯的，攻守平衡	基民沖沖愛吃肉肉	02-02 11:44
84	1	牛市還是買固收+合適	快回本了嗎	01-30 21:20
85	1	這只固收+經(jīng)歷過歷史考驗的，優(yōu)秀的	養(yǎng)基妙招	01-30 16:52
76	0	公告天弘基金管理有限公司關于天弘永利債券型證券投資基金	基金資訊	01-30 09:08
102	1	安安穩(wěn)穩(wěn)也挺好的	開心快樂33	01-29 02:06
44	0	固收進可攻，退可守，適合拿長期	北斗星98564	01-28 10:53
82	0	公告天弘永利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-28 09:08
75	0	公告天弘永利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-28 09:08
92	0	公告天弘基金管理有限公司關于增聘天弘永利債券型證券投資	基金資訊	01-27 09:05
72	0	今天碎一點點，也還好，歷史表現(xiàn)還很不錯的	養(yǎng)基妙招	01-23 21:45
55	0	固收進可攻退可守，適合拿長期	性格決定一切	01-22 16:54
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-27	每份派現(xiàn)金0.0176元
2025-07-17	每份派現(xiàn)金0.0071元
2025-04-18	每份派現(xiàn)金0.0108元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0139元
2024-01-22	每份派現(xiàn)金0.0004元
2023-10-27	每份派現(xiàn)金0.0004元
2023-09-14	每份派現(xiàn)金0.0045元
2023-06-14	每份派現(xiàn)金0.0152元
2023-03-14	每份派現(xiàn)金0.0039元
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