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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A(202801

)

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單位凈值 (2025-09-02): 0.9381-0.49%; 近1月：0.99%; 近1年：8.53%

累計凈值: 1.0791; 近3月：3.81%; 近3年：6.36%

: 近6月：5.93%; 成立來：6.31%

類型：QDII-普通股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：15.62億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：惲雷
成立日：2007-09-19	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.60% 0.16% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
上海實業(yè)控股	1.50%	--	股吧
東方電氣	0.94%	--	股吧
圣貝拉	0.08%	--	股吧
海天味業(yè)	0.02%	--	股吧

前十持倉占比合計：2.54%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
暫無數(shù)據(jù)

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	0.9381	1.0791	-0.49%
09-01	0.9427	1.0837	0.08%
08-29	0.9419	1.0829	-0.38%
08-28	0.9455	1.0865	0.27%
08-27	0.9430	1.0840	-0.15%
08-26	0.9444	1.0854	0.14%
08-25	0.9431	1.0841	-0.42%
08-22	0.9471	1.0881	0.89%
08-21	0.9387	1.0797	-0.29%
08-20	0.9414	1.0824	-0.17%
08-19	0.9430	1.0840	-0.30%

更多凈值信息>

南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-01-17 每份派現(xiàn)金0.0660元
2021-01-15 每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-01-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2018-12-31 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2018-12-31	★★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.67%	0.99%	3.81%	5.93%	7.67%	8.53%	4.35%	6.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.63%	6.33%	14.61%	17.73%	21.14%	31.83%	40.51%	50.54%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	27 \| 74	70 \| 74	70 \| 74	67 \| 73	67 \| 72	65 \| 69	57 \| 60	37 \| 39
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	7.02%	-0.37%	-1.31%	-3.31%	3.41%	3.03%	0.47%	-4.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	56 \| 74	31 \| 74	48 \| 75	68 \| 74	44 \| 72	52 \| 67	47 \| 72	38 \| 68
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.67%	-2.61%	-15.42%	-5.73%	17.55%	27.27%	-8.83%	16.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	65 \| 75	32 \| 72	14 \| 46	26 \| 43	26 \| 41	12 \| 35	8 \| 31	26 \| 30
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	良好	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 21.23%
2024-12-31 31.55%
2024-06-30 33.80%
2023-12-31 36.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：基金經(jīng)理具有9年以上證券從業(yè)經(jīng)驗，從2012年末開始管理該基金。該基金2012年業(yè)績超越平均。

報告期	基金換手率
2025-06-30	21.23%
2024-12-31	31.55%
2024-06-30	33.80%
2023-12-31	36.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-07~至今	惲雷	180天	7.34%
2024-11-29~2025-03-06	王士聰惲雷	97天	0.40%
2024-08-23~2024-11-28	黃亮王士聰	97天	-0.13%
2018-12-07~2024-08-22	黃亮	5年又260天	13.17%
2017-10-20~2018-12-06	黃亮葉國鋒	1年又47天	-1.46%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
3980	11	市場	漲跌不驚72	09-03 17:57
3199	0	長期	基遇坐標(biāo)12	09-03 14:10
67	1	這個基金什么時候開放贖回？	基民OEK1HK	09-02 14:00
3294	10	行情	基星高照61	09-01 18:08
79	0	公告南方全球精選配置證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:11
31475	106	美股再創(chuàng)新高，AI與降息雙主線下的全球配置機遇來臨	宏觀對沖玩家	08-29 10:49
3370	11	市	聽錢波躍遷	08-28 20:17
3615	14	投	活靈活現(xiàn)的岳尹溪	08-28 05:53
7347	13	成立	基弦共振云1	08-23 23:34
99	0	三年	基弦共振88	08-22 13:58
3718	10	市場創(chuàng)	跨境資本擺渡人4	08-21 20:30
4251	7	降息潮起，這個"全球籃子"或成投資新選擇！	咩咩tt	08-14 19:45
5862	17	作為	三言兩語說ETF	08-14 08:47
118	0	$南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A$這位	基民08f3931h95	08-12 20:28
152	0	7月十連漲停不停，這只創(chuàng)新藥基金近一月穩(wěn)居第一！全	土豆基	08-03 16:17
175	0	公告南方全球精選配置證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 08:11
137	0	數(shù)字經(jīng)濟賽道前景光明，同泰數(shù)字經(jīng)濟（C：01269	沈璽征	07-17 20:41
4109	11	玩了	投基積極分子	06-27 20:56
223	0	2007年買五萬的，到現(xiàn)在算分紅不知道多少錢了	細心的青花晴20	06-16 13:33
309	0	該分紅了	越戰(zhàn)越勇之紫荊	06-14 22:31

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2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-01-15	每份派現(xiàn)金0.0050元

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