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單位凈值 (2025-07-02)

1.1357-0.54%
近1月：3.93%
近1年：2.94%

累計凈值

2.6259
近3月：0.75%
近3年：-15.09%

近6月：6.69%
成立來：238.82%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：24.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周蔚文
成 立 日：2007-01-29管 理 人：中歐基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1357 2.6259 -0.54%
    07-01 1.1419 2.6321 0.34%
    06-30 1.1380 2.6282 0.96%
    06-27 1.1272 2.6174 -0.16%
    06-26 1.1290 2.6192 -0.27%
    06-25 1.1320 2.6222 1.12%
    06-24 1.1195 2.6097 1.69%
    06-23 1.1009 2.5911 0.04%
    06-20 1.1005 2.5907 -0.51%
    06-19 1.1061 2.5963 -0.79%
    06-18 1.1149 2.6051 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    3.93%
    0.75%
    6.69%
    4.25%
    2.94%
    -2.13%
    -15.09%
    同類平均
    0.40%
    3.99%
    2.08%
    9.74%
    7.46%
    17.65%
    -2.56%
    -15.45%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2271 | 4694
    2114 | 4673
    2605 | 4633
    2515 | 4530
    2597 | 4530
    3644 | 4308
    1668 | 3730
    1291 | 3018
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31155.51%
    2024-06-30104.63%
    2023-12-31106.27%
    2023-06-30130.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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