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單位凈值 (2025-12-01)

1.21310.73%
近1月：-0.59%
近1年：8.06%

累計凈值

3.3887
近3月：-0.40%
近3年：11.03%

近6月：8.94%
成立來：603.91%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡熠陽等
成 立 日：2005-04-05管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.2131 3.3887 0.73%
    11-28 1.2043 3.3799 0.73%
    11-27 1.1956 3.3712 -0.52%
    11-26 1.2018 3.3774 0.85%
    11-25 1.1917 3.3673 1.22%
    11-24 1.1773 3.3529 0.70%
    11-21 1.1691 3.3447 -1.73%
    11-20 1.1897 3.3653 -0.42%
    11-19 1.1947 3.3703 -0.18%
    11-18 1.1968 3.3724 0.11%
    11-17 1.1955 3.3711 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.04%
    -0.59%
    -0.40%
    8.94%
    6.05%
    8.06%
    10.97%
    11.03%
    同類平均
    0.48%
    -0.30%
    0.48%
    4.97%
    5.90%
    6.87%
    11.47%
    9.75%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    10 | 1311
    998 | 1307
    1043 | 1295
    155 | 1292
    465 | 1270
    384 | 1262
    577 | 1207
    447 | 1079
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3077.42%
    2024-12-31239.19%
    2024-06-30341.78%
    2023-12-31281.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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