凈值估算(25-10-21 15:00)
單位凈值 (2025-10-21)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.43億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:龍昌倫等 |
成 立 日:2022-11-24 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差:3.98% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
平安先進(jìn)制造主題股(019457) | 近1年 | 98.45% | 購買 | |
平安先進(jìn)制造主題股(019458) | 近1年 | 97.29% | 購買 | |
西部利得事件驅(qū)動股(671030) | 近1年 | 94.94% | 購買 |
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現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.63%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場老將
33.63%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
11.18%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-21 | 1.2930 | 1.2930 | 3.13% |
10-20 | 1.2538 | 1.2538 | 2.28% |
10-17 | 1.2259 | 1.2259 | -3.43% |
10-16 | 1.2695 | 1.2695 | 0.28% |
10-15 | 1.2659 | 1.2659 | 2.39% |
10-14 | 1.2364 | 1.2364 | -3.85% |
10-13 | 1.2859 | 1.2859 | -1.37% |
10-10 | 1.3037 | 1.3037 | -4.38% |
10-09 | 1.3634 | 1.3634 | 0.90% |
09-30 | 1.3513 | 1.3513 | 0.27% |
09-29 | 1.3477 | 1.3477 | 2.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.58% | 1.10% | 36.49% | 59.14% | 50.09% | 44.40% | 66.84% | -- |
同類平均 | 1.01% | 0.95% | 15.28% | 27.73% | 26.56% | 26.80% | 40.76% | 31.29% |
滬深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.10% | 17.09% | 31.26% | 23.11% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.32% | -0.24% | 34.26% | 58.60% | 43.99% | 39.51% | 62.56% | 28.75% |
同類排名 | 225 | 4457 | 2380 | 4442 | 425 | 4130 | 246 | 3762 | 322 | 3416 | 511 | 3071 | 323 | 2358 | -- | 1896 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 121.87% |
2024-12-31 | 141.16% |
2024-06-30 | 127.78% |
2023-12-31 | 107.31% |
近1年 94.43%
近1年 90.00%
近1年 87.52%
近1年 87.51%
近1年 86.89%
近1年 86.61%
近1年 44.40%
日漲幅5.05%
日漲幅5.02%
日漲幅5.01%
日漲幅5.00%
日漲幅4.74%
日漲幅4.74%
日漲幅4.16%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 277人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 189人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 192人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 220人 |
興全合潤混合A | 203人 |
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