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凈值估算(25-09-03 14:43)

--
近1月：11.56%
近1年：41.86%

單位凈值 (2025-09-02)

1.1831-0.45%
近3月：19.00%
近3年：22.89%

累計凈值

1.1831
近6月：17.38%
成立來：18.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2022-08-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    11.56%
    19.00%
    17.38%
    17.86%
    41.86%
    27.15%
    22.89%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    11.10%
    16.43%
    14.57%
    14.66%
    36.06%
    17.02%
    8.62%
    同類排名
    1201 | 4257
    1449 | 4203
    2176 | 3946
    1746 | 3565
    1966 | 3420
    1740 | 2991
    968 | 2278
    728 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.29%
    2024-12-3146.32%
    2024-06-3030.13%
    2023-12-3137.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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