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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.41%
近1年：23.41%

單位凈值 (2025-12-02)

1.2264-0.54%
近3月：3.66%
近3年：33.71%

累計凈值

1.2264
近6月：23.36%
成立來：22.64%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：竇福成
成 立 日：2022-08-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.47%
    -1.41%
    3.66%
    23.36%
    22.18%
    23.41%
    44.93%
    33.71%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    1.44%
    -1.41%
    3.62%
    20.64%
    18.81%
    19.23%
    34.34%
    18.31%
    同類排名
    1427 | 4609
    1387 | 4577
    1161 | 4374
    1601 | 3936
    1749 | 3410
    1261 | 3221
    753 | 2437
    536 | 1930
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.29%
    2024-12-3146.32%
    2024-06-3030.13%
    2023-12-3137.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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