基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-20 15:00)

--
近1月：1.90%
近1年：21.80%

單位凈值 (2026-01-19)

1.3311-0.27%
近3月：2.67%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3311
近6月：13.37%
成立來(lái)：33.11%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王帥等
成 立 日：2024-03-06管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-19 1.3311 1.3311 -0.27%
    01-16 1.3347 1.3347 -0.66%
    01-15 1.3435 1.3435 0.52%
    01-14 1.3365 1.3365 -0.65%
    01-13 1.3453 1.3453 -0.39%
    01-12 1.3506 1.3506 0.04%
    01-09 1.3500 1.3500 0.27%
    01-08 1.3464 1.3464 -1.30%
    01-07 1.3641 1.3641 -0.42%
    01-06 1.3698 1.3698 1.25%
    01-05 1.3529 1.3529 2.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.44%
    1.90%
    2.67%
    13.37%
    0.86%
    21.80%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.61%
    8.11%
    9.80%
    24.61%
    5.94%
    38.81%
    62.25%
    29.88%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.62%
    1.34%
    1.32%
    11.91%
    0.31%
    17.19%
    37.98%
    5.96%
    同類(lèi)排名
    3486 | 4764
    4001 | 4738
    3520 | 4513
    2866 | 4109
    4190 | 4779
    2631 | 3438
    -- | 2513
    -- | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3083.03%
    2024-12-31122.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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