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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.48%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-02)

1.0191-0.20%
近3月：1.86%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0206
近6月：4.64%
成立來：2.07%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：44.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊振建
成 立 日：2024-11-21管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0191 1.0206 -0.20%
    07-01 1.0211 1.0226 0.14%
    06-30 1.0197 1.0212 0.70%
    06-27 1.0126 1.0141 -0.24%
    06-26 1.0150 1.0165 -0.28%
    06-25 1.0178 1.0193 1.39%
    06-24 1.0038 1.0053 1.32%
    06-23 0.9907 0.9922 0.39%
    06-20 0.9869 0.9884 -0.05%
    06-19 0.9874 0.9889 -0.87%
    06-18 0.9961 0.9976 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    3.48%
    1.86%
    4.64%
    1.60%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    2.76%
    0.81%
    3.44%
    0.41%
    14.84%
    0.42%
    -13.48%
    同類排名
    1710 | 3972
    1976 | 3938
    1764 | 3714
    1948 | 3427
    1948 | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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