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易方達(dá)安源中短債債券C(110052
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02410.02%
近1月：0.22%
近1年：1.76%

累計凈值

1.1658
近3月：0.64%
近3年：6.99%

近6月：0.69%
成立來：17.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0241 1.1658 0.02%
    06-30 1.0239 1.1656 0.00%
    06-27 1.0239 1.1656 0.03%
    06-26 1.0236 1.1653 0.00%
    06-25 1.0236 1.1653 -0.01%
    06-24 1.0237 1.1654 -0.02%
    06-23 1.0239 1.1656 0.02%
    06-20 1.0237 1.1654 0.00%
    06-19 1.0237 1.1654 0.01%
    06-18 1.0236 1.1653 0.02%
    06-17 1.0234 1.1651 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.64%
    0.69%
    0.69%
    1.76%
    4.67%
    6.99%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 947
    302 | 939
    473 | 936
    701 | 932
    701 | 932
    715 | 875
    599 | 763
    489 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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