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易方達(dá)安源中短債債券C(110052
)

單位凈值 (2026-01-28)

1.02150.00%
近1月：0.18%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.1722
近3月：0.39%
近3年：6.86%

近6月：0.65%
成立來：17.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2013-01-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-28 1.0215 1.1722 0.00%
    01-27 1.0215 1.1722 0.00%
    01-26 1.0215 1.1722 0.01%
    01-23 1.0214 1.1721 0.01%
    01-22 1.0213 1.1720 0.01%
    01-21 1.0212 1.1719 0.01%
    01-20 1.0211 1.1718 0.02%
    01-19 1.0209 1.1716 0.01%
    01-16 1.0208 1.1715 0.02%
    01-15 1.0206 1.1713 0.02%
    01-14 1.0204 1.1711 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.42%
    0.69%
    0.16%
    1.33%
    3.75%
    6.86%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.47%
    0.82%
    0.16%
    1.69%
    4.74%
    8.48%
    滬深300
    -0.11%
    1.30%
    0.55%
    14.08%
    1.90%
    23.60%
    41.52%
    12.83%
    同類排名
    494 | 975
    286 | 976
    444 | 952
    603 | 945
    311 | 976
    711 | 920
    689 | 829
    578 | 706
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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