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平安港股通均衡配置混合A(026263

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單位凈值 (2026-02-27): 1.02880.76%; 近1月：2.46%; 近1年：--

累計凈值: 1.0288; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：2.88%

類型：混合型-偏股	規(guī)模：3.36億元（2026-01-13）	基金經(jīng)理：丁琳
成立日：2026-01-13	管理人：平安基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0288	1.0288	0.76%
02-26	1.0210	1.0210	-0.13%
02-25	1.0223	1.0223	0.11%
02-24	1.0212	1.0212	1.16%
02-13	1.0095	1.0095	-1.00%
02-12	1.0197	1.0197	0.44%
02-11	1.0152	1.0152	-0.42%
02-10	1.0195	1.0195	0.45%
02-09	1.0149	1.0149	1.09%
02-06	1.0040	1.0040	--
01-30	1.0115	1.0115	--

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平安港股通均衡配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.91%	2.46%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.96%	0.20%	12.54%	15.49%	8.43%	34.16%	56.23%	24.50%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2611 \| 5219	1213 \| 5159	-- \| 5010	-- \| 4790	-- \| 5097	-- \| 4487	-- \| 4037	-- \| 3369
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2026-01-13~至今丁琳 47天 2.88%
更多平安港股通均衡配置混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-13~至今	丁琳	47天	2.88%

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96	公告關(guān)于平安港股通均衡配置混合型證券投資基金開放申購、	基金資訊	02-06 19:29
112	公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安港股通均衡配置混合型證	基金資訊	01-14 07:33
70	公告關(guān)于平安港股通均衡配置混合型證券投資基金提前結(jié)束募	基金資訊	01-08 09:39
87	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增長城證券股份有限公司為	基金資訊	01-08 09:36
90	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國金證券股份有限公司為	基金資訊	12-29 09:11
98	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增招商銀行股份有限公司為	基金資訊	12-16 09:10
212	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安港股通均衡配置混合	基金資訊	12-16 09:10
90	公告平安港股通均衡配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	12-12 10:53
28	公告平安港股通均衡配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	12-11 00:00
43	公告平安港股通均衡配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公	基金資訊	12-11 00:00

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