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天天基金網(wǎng)>全部基金>廣發(fā)恒榮三個月持有期混合E 手機訪問當前基金品種頁

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廣發(fā)恒榮三個月持有期混合E(024511

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單位凈值 (2026-01-14): 1.0386-0.04%; 近1月：0.60%; 近1年：--

累計凈值: 1.0386; 近3月：1.35%; 近3年：--

: 近6月：3.41%; 成立來：3.94%

類型：混合型-偏債	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：宋倩倩
成立日：2025-06-11	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	0.43%	0.68%	股吧
山東黃金	0.43%	0.17%	股吧
赤峰黃金	0.28%	1.60%	股吧
國泰海通	0.28%	-1.94%	股吧
快手-W	0.26%	--	股吧
中航成飛	0.24%	-0.70%	股吧
北方導航	0.24%	-5.23%	股吧
紫光國微	0.23%	-1.76%	股吧
新華保險	0.23%	-0.80%	股吧
寧德時代	0.22%	-1.40%	股吧

前十持倉占比合計：2.84%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23洪市 4.91% --
21國開 4.76% --
24光大 4.76% --
25魯鋼 4.74% --
24魯黃 4.69% --
前五持倉占比合計：23.86%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23洪市	4.91%	--
21國開	4.76%	--
24光大	4.76%	--
25魯鋼	4.74%	--
24魯黃	4.69%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0386	1.0386	-0.04%
01-13	1.0390	1.0390	-0.12%
01-12	1.0403	1.0403	0.12%
01-09	1.0391	1.0391	0.11%
01-08	1.0380	1.0380	0.01%
01-07	1.0379	1.0379	0.01%
01-06	1.0378	1.0378	0.10%
01-05	1.0368	1.0368	0.18%
12-31	1.0349	1.0349	0.02%
12-30	1.0347	1.0347	0.01%
12-29	1.0346	1.0346	-0.14%

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廣發(fā)恒榮三個月持有期混合E成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.60%	1.35%	3.41%	0.36%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.47%	1.82%	2.17%	5.30%	1.33%	8.21%	14.55%	11.26%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1006 \| 1301	1083 \| 1300	773 \| 1288	770 \| 1275	1138 \| 1303	-- \| 1253	-- \| 1199	-- \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.12%	2.06%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	233 \| 1354	917 \| 1361	-- \| 1366	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1354	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-11~至今宋倩倩 218天 3.94%
更多廣發(fā)恒榮三個月持有期混合E基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-11~至今	宋倩倩	218天	3.94%

點擊	標題	作者	最新更新時間
77	公告廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:03
129	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于聘任基金經(jīng)理助理的公告	基金資訊	09-02 09:05
93	公告廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:20
123	公告廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	08-27 09:11
100	公告廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金(廣發(fā)恒榮三	基金資訊	08-27 09:11
130	公告廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	08-23 09:27
104	公告廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-23 09:09
227	公告關于調低廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金費率	基金資訊	08-23 08:47
122	公告廣發(fā)恒榮三個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 08:43

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