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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源鼎瑞債券D 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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前海開源鼎瑞債券D(023646

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單位凈值 (2025-05-09): 1.07210.04%; 近1月：0.20%; 近1年：--

累計凈值: 1.0721; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：1.04%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李炳智
成立日：2025-03-07	管理人：前海開源基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債03 40.63% --
24國債16 25.81% --
23國債22 6.66% --
24特國01 6.36% --
24國債09 5.83% --
前五持倉占比合計：85.29%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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24國債03	40.63%	--
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23國債22	6.66%	--
24特國01	6.36%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0721	1.0721	0.04%
05-08	1.0717	1.0717	0.11%
05-07	1.0705	1.0705	-0.01%
05-06	1.0706	1.0706	0.03%
04-30	1.0703	1.0703	-0.06%
04-29	1.0709	1.0709	0.05%
04-28	1.0704	1.0704	0.01%
04-25	1.0703	1.0703	0.01%
04-24	1.0702	1.0702	0.00%
04-23	1.0702	1.0702	0.00%
04-22	1.0702	1.0702	0.01%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.20%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.22%	0.30%	2.12%	1.26%	4.04%	5.15%	7.87%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1048 \| 1354	1216 \| 1340	-- \| 1292	-- \| 1246	-- \| 1277	-- \| 1155	-- \| 965	-- \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.89%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1314	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-04-29~至今李炳智 12天 0.16%
2025-03-07~2025-04-28 吳國清李炳智 52天 0.88%
更多前海開源鼎瑞債券D基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-29~至今	李炳智	12天	0.16%
2025-03-07~2025-04-28	吳國清李炳智	52天	0.88%

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56	0	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	04-30 09:07
65	0	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-30 09:06
45	0	公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27
122	0	公告前海開源基金管理有限公司關(guān)于開展前海開源鼎瑞債券型	基金資訊	03-12 09:05
292	1	$前海開源鼎瑞債券D$大家說一說啊，敢不敢買呀？	胡秋實	03-09 06:47
147	0	$前海開源鼎瑞債券D$什么時候可以買入	平平安安的石榴花	03-09 06:22
93	0	看不到持倉	贏財神吃飽飽	03-08 19:15
118	0	$前海開源鼎瑞債券D$不知敢不敢買呀？	胡秋實	03-08 18:42

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