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天天基金網(wǎng)>全部基金>華富富潤6個月封閉運作債券C 手機訪問當前基金品種頁

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華富富潤6個月封閉運作債券C(023645

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單位凈值 (2026-01-09): 1.0052--; 近1月：0.39%; 近1年：--

累計凈值: 1.0052; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：0.52%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：4.44億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃立冬
成立日：2025-07-21	管理人：華富基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月(封閉期到期開放后，轉(zhuǎn)型為開放式基金)

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預計到期日：2026-01-21

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
芭田股份	0.15%	-0.08%	股吧
新媒股份	0.15%	4.31%	股吧
思維列控	0.14%	0.66%	股吧
中谷物流	0.14%	-1.49%	股吧
雙匯發(fā)展	0.14%	-0.19%	股吧
隆鑫通用	0.13%	-1.57%	股吧
三七互娛	0.13%	-1.24%	股吧
蘇泊爾	0.12%	0.43%	股吧
兗礦能源	0.10%	--	股吧
兗礦能源	0.09%	-0.07%	股吧

前十持倉占比合計：1.29%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 12.83% --
21國開 10.18% --
25農(nóng)發(fā) 7.38% --
22上海 6.90% --
22上海 6.90% --
前五持倉占比合計：44.19%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	12.83%	--
21國開	10.18%	--
25農(nóng)發(fā)	7.38%	--
22上海	6.90%	--
22上海	6.90%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-09	1.0052	1.0052	--
12-31	1.0019	1.0019	--
12-26	1.0023	1.0023	--
12-19	1.0011	1.0011	--
12-12	1.0010	1.0010	--
12-05	1.0013	1.0013	--
11-28	1.0007	1.0007	--
11-21	0.9994	0.9994	--
11-14	1.0040	1.0040	--
11-07	1.0040	1.0040	--
10-31	1.0033	1.0033	--

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華富富潤6個月封閉運作債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	0.39%	0.36%	--	0.33%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.14%	1.82%	1.26%	5.01%	1.14%	8.33%	14.37%	12.90%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1201 \| 1548	1278 \| 1504	1110 \| 1434	-- \| 1341	1201 \| 1548	-- \| 1227	-- \| 1028	-- \| 857
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.03%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	--	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1026 \| 1555	-- \| 1469	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1555	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-09-24~至今黃立冬 113天 0.47%
2025-07-21~2025-09-23 黃立冬許一 64天 0.05%
更多華富富潤6個月封閉運作債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-24~至今	黃立冬	113天	0.47%
2025-07-21~2025-09-23	黃立冬許一	64天	0.05%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
55	0	業(yè)績不行，混管理費的！	股友7876QH8555	12-05 20:16
48	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金更新招募說	基金資訊	11-26 09:12
52	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金(C類基金	基金資訊	11-26 09:11
75	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:37
83	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	09-26 09:10
72	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金(C類基金	基金資訊	09-26 09:10
78	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	09-26 09:09
165	1	怎么17號就建倉了，一直沒有收益更新？在這拿錢玩嗎	基民30nmHl	09-13 16:35
78	0	怎么這個股半死不活的，連點人氣就沒有？每天收益也不	基民30nmHl	09-12 21:47
108	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金(C類基金	基金資訊	07-23 09:12
752	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金基金合同生	基金資訊	07-22 07:15
442	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金基金份額發(fā)	基金資訊	06-19 13:09
135	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金基金合同及	基金資訊	06-19 10:56
188	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金(C類基金	基金資訊	06-19 00:00
113	0	公告華富富潤6個月封閉運作債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-19 00:00

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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