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單位凈值 (2025-07-04)

1.05240.08%
近1月：0.18%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0804
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：--
成立來：1.71%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2025-01-09管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0524 1.0804 0.08%
    07-03 1.0516 1.0796 0.07%
    07-02 1.0509 1.0789 -0.02%
    07-01 1.0511 1.0791 0.24%
    06-30 1.0486 1.0766 0.04%
    06-27 1.0482 1.0762 -0.10%
    06-26 1.0492 1.0772 0.03%
    06-25 1.0489 1.0769 0.08%
    06-24 1.0481 1.0761 0.08%
    06-23 1.0473 1.0753 0.05%
    06-20 1.0468 1.0748 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.18%
    0.62%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.41%
    1.17%
    1.71%
    3.23%
    2.75%
    6.62%
    6.31%
    4.74%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    523 | 1378
    1278 | 1364
    1178 | 1330
    -- | 1271
    -- | 1269
    -- | 1174
    -- | 984
    -- | 789
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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