基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-01)

1.05760.09%
近1月：1.18%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0983
近3月：2.12%
近3年：--

近6月：2.27%
成立來：3.45%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2025-01-09管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.0576 1.0983 0.09%
    08-29 1.0567 1.0974 -0.07%
    08-28 1.0574 1.0981 0.12%
    08-27 1.0561 1.0968 -0.45%
    08-26 1.0609 1.1016 0.09%
    08-25 1.0599 1.1006 0.21%
    08-22 1.0577 1.0984 0.05%
    08-21 1.0572 1.0979 -0.14%
    08-20 1.0587 1.0994 0.25%
    08-19 1.0561 1.0968 0.08%
    08-18 1.0553 1.0960 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    1.18%
    2.12%
    2.27%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    896 | 1354
    802 | 1349
    868 | 1308
    952 | 1250
    -- | 1222
    -- | 1155
    -- | 973
    -- | 783
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:27
57 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增東方證券股份有 基金資訊 08-19 09:26
77 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-01 20:21
50 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 10:14
95 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增平安銀行股份有限公司為 基金資訊 07-11 10:09
99 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增中銀國(guó)際證券股 基金資訊 06-16 09:51
58 0 垃圾 基民WT99698023 06-05 22:04
90 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
117 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國(guó)融證券股份有限公司為 基金資訊 05-22 08:49
121 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 10:13
149 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安鼎信債券型證券投資基金 基金資訊 04-18 09:42
124 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-18 09:28
125 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-18 09:28
137 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-18 09:19
131 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-18 09:19
134 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公 基金資訊 04-14 09:33
258 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增招商銀行股份有限公司為 基金資訊 04-01 07:03
152 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-14 09:43
151 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-14 09:43
135 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-14 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1